1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.07 $) меньше справедливой цены (0.0931 $)
- Доходность акции за последний год (-53.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 60.33% увеличился за 5 лет c 18.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Nevada Copper Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 284.6% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | -53.3% | -100% | 27.7% |
NEVDF vs Сектор: Nevada Copper Corp. превзошел сектор "" на 46.67% за последний год.
NEVDF vs Рынок: Nevada Copper Corp. значительно отстал от рынка на -81.08% за последний год.
Стабильная цена: NEVDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEVDF с недельной волатильностью в -1.0256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.07 $) ниже справедливой (0.0931 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.07 $) ниже справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4415) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4415) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.46) выше чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.22) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.22) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 209.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (209.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.15%) ниже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.15%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.2%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.2%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке