Анализ компании Nikon Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.29 $) меньше справедливой цены (34.55 $)
- Доходность акции за последний год (4.04%) выше чем средняя по сектору (-46.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.55%).
- Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 11.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.8% | -40.4% | -1.2% |
| 90 дней | -12.6% | -36.1% | -1.6% |
| 1 год | 4% | -46.8% | 16.9% |
NINOY vs Сектор: Nikon Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.8% за последний год.
NINOY vs Рынок: Nikon Corporation значительно отстал от рынка на -12.86% за последний год.
Стабильная цена: NINOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NINOY с недельной волатильностью в 0.0778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.29 $) ниже справедливой (34.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.29 $) ниже справедливой на 235.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.79) ниже чем у сектора в целом (47.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.79) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7981) ниже чем у сектора в целом (8.45).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7981) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7623) ниже чем у сектора в целом (4.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7623) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (29.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (27.8).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (44.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (13.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.23%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
