1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.88 $) меньше справедливой цены (30.79 $)
- Доходность акции за последний год (0.063%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
- Текущий уровень задолженности 12.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Минусы
- Дивиденды (1.521%) меньше среднего по сектору (10.5%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 06:17 The Wealthiest Person in Austria
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wealthiest-person-a...
источник:
19 Августа 05:06 Verbund AG's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verbund-ags-dividen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| VERBUND AG | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.6% | -64.4% | 1.4% |
| 90 дней | 1.3% | -63.6% | 5.9% |
| 1 год | 0.1% | -65% | 27.7% |
OEZVY vs Сектор: VERBUND AG превзошел сектор "Utilities" на 65.09% за последний год.
OEZVY vs Рынок: VERBUND AG значительно отстал от рынка на -27.69% за последний год.
Стабильная цена: OEZVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OEZVY с недельной волатильностью в 0.0012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.88 $) ниже справедливой (30.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.88 $) ниже справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5182) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5182) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5388) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5388) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8124) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8124) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (72.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.82%) выже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.82%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.521% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.521% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.521% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
