VERBUND AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (15.88 $) меньше справедливой цены (22.88 $)- Доходность акции за последний год (-11.1%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущий уровень задолженности 12.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
Дивиденды (1.2737%) меньше среднего по сектору (3.1%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 06:14 Russia Helps Lift Austria to Ranks of Energy-Exporters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/russia-helps-lift-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| VERBUND AG | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 12.9% | -99% | -0.3% |
| 90 дней | -3.2% | -99.6% | 5.9% |
| 1 год | -11.1% | -99.6% | 35.8% |
OEZVY vs Сектор: VERBUND AG превзошел сектор "Utilities" на 88.49% за последний год.
OEZVY vs Рынок: VERBUND AG значительно отстал от рынка на -46.9% за последний год.
Стабильная цена: OEZVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OEZVY с недельной волатильностью в -0.2135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.88 $) ниже справедливой (22.88 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.88 $) ниже справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5182) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5182) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5388) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5388) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8124) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8124) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (29.95%) ниже средней доходности за 5 лет (70.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.95%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.82%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.82%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2737% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.19%) находятся на комфортном уровне.
