OTC: OEZVY - VERBUND AG

Доходность за полгода: -11.78%
Сектор: Utilities

Отчетность VERBUND AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							26.43
Выручка, млрд $	2.69	3.79	2.89	4.56	11.24	11.99	11.21
Чистая прибыль, млрд $	0.4099	0.5397	0.5636	0.8343	1.87	1.87	2.43
EV, млрд $	16.47	18.93	27.45	40.32	33.98	24.99	7.6
EBIT, млрд $	0.6503	0.8424	0.8228	1.21	2.07	2.39	3.62
EBITDA, млрд $	0.8476	1.19	1.26	1.32	2.65	3.12	4.19
FCF, млрд $	0.3486	0.791	0.5253	-0.7219	1.01	2.36	3.95
Операционный денежный поток, млрд $	0.6284	1.17	1.06	0.0938	2.19	3.42	5.45
Баланс стоимость, млрд $	5.02	5.73	5.49	5.22	7.9	9.57	9.67
Операционная прибыль, млрд $	0.6199	0.8424	0.8228	1.21	2.07	2.39	3.62
Операционные расходы, млрд $	0.729	0.8233	0.7892	0.944	1.24	1.27	0.2252
CAPEX, млрд $	0.2799	0.3805	0.5376	0.8157	1.19	1.06	1.5003

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.53	2.2	2.89	2.73	3.26	3.42	3.37	0.7077
Чистая прибыль, млрд $	0.5676	0.3655	0.3103	0.7054	0.641	0.7826	0.7525	0.3064
EV, млрд $	35.82	36.21	33.39	33.98	26.63	26.36	31.5	7.76
EBIT, млрд $	0.5181	0.6801	0.2894	0.5107	0.9141	1.6488	1.5133	-0.3966
EBITDA, млрд $	0.6394	0.7039	0.3599	0.5994	1.05	-3.13	1.6611	-0.2367
FCF, млрд $	-0.1	0.469	-0.0374	0.597	1.17	1.33	0.6048	0.6777
Операционный денежный поток, млрд $	0.2052	0.7372	0.2222	0.9768	1.48	1.6415	1.3649	0.9974
Баланс стоимость, млрд $	5.04	4.56	4.48	7.9	9.57	8.97	10.03	10.7
Операционная прибыль, млрд $	0.2092	0.7111	0.2005	0.8991	1.36	1.53	1.2566	-0.3966
Операционные расходы, млрд $	0.2755	0.2705	0.2979	0.3573	0.3424	0.346	0.3616	0.1219
CAPEX, млрд $	0.1092	0.1095	0.117	0.127	0.1259	0.1258	0.7601	0.3197

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0372	0.0434	0.0439	0.3043	0.4446	1.15	0.9356
Short Term Investments	0.084	0.0952	0.3289	0.0041	0.000216	0.0043	0.0043
Total Receivables	0.4475	0.6425	0.3518	0.9002	1.05	2.26	2.26
Товарно материальные запасы	0.0338	0.0332	0.0294	0.0602	0.1328	0.0784	0.0784
Амортизация, млрд	0.2272	0.3889	0.5297	0.1307	0.5826	0.5761	0.5761
Total Current Assets	0.9425	0.7509	0.623	4.03	4.22	3.48	3.48
Чистые активы, млрд	0.9483	0.7556	0.6269	4.06	4.25	4.75	4.29
Активы, млрд	11.08	11.52	10.76	16.34	20.81	21.23	19.25
Short Term Debt	0.7086	0.3004	0.0949	1.4	1.21	0.8401	0.84
Long Term Debt		1.21	1.07	1.6	2.83	1.4972	1.497
Задолженность, млрд	5.45	5.13	4.62	10.27	11.77	10.4	7.59
Чистый долг, млрд	2.07	1.57	1.19	2.79	3.75	-1.01	1.5569
Долг, млрд	2.11	1.61	1.24	3.1	4.2	0.1483	2.49

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1358	0.0547	0.4872	0.4093	1.06	0.3957	0.9032	1.0344
Short Term Investments	0.0042	0.0045	0.00022	0.000216	0.000216	0.000214	1.206	0.0047
Total Receivables	0.922	0.7696	1.14	1.05	1.1	1.228	1.6534	2.5
Товарно материальные запасы	0.0453	0.0893	0.1684	0.1328	0.0816	0.0746	0.1176	0.0867
Амортизация, млрд		0.0931	0.1275	0.2429	0.2688	0.154	0.1478	0.1598
Total Current Assets	4.79	6.25	8.86	4.22	4.72	3.56	2.98	3.85
Чистые активы, млрд	4.82	6.29	8.91	4.25	4.75
Активы, млрд	17.66	20.67	25.75	20.81	21.23	19.82	20.94	21.28
Short Term Debt	0.0085	0.0089	0.0095	1.21	0.0118	0.0076	0.0127	0.9287
Long Term Debt				2.83				1.6551
Задолженность, млрд	11.69	15.14	20.18	11.77	10.4	9.72	9.62	8.39
Чистый долг, млрд	-0.0332	0.0487	-0.4276	3.75	-1.01	-0.2808	-0.7404	1.7214
Долг, млрд	7.72	10.21	13.24	4.15	3.27	2.78	0.1628	2.76

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.236	0.3107	0.3244	0.4803	1.07	1.08		7
Цена акции ао					16.79	15.45	13.83	15.88
Число акций ао, млн	1875.55	1875.55	1875.55	1875.55	1875.55	372.76		372.71
FCF/акцию	0.1847	0.4191	0.2784	-0.3825	0.5346	1.2516		10.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.48	0.87	0.71	1.88	1.52	2.19	0.4341	0.8819
FCF/акцию	-0.052	0.2572	-0.0218	0.3437	0.6722	0.7634	0.3215	1.8181

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.79	10.04	10.05	15.59	28.43	21.42		27.82	-0.44
ROA, %	3.51	4.78	5.06	6.16	10.04	8.9		12.22	0.87
ROS, %						16.56	21.68	21.68	2.73
ROCE, %	6.94	8.11	8.44	11.77	12.69	13.54		22.35	5.89
Рентаб EBITDA, %	31.47	31.39	43.53	29.03	23.58	26.05		37.39	20.59
Чистая рентаб, %	15.22	14.24	19.52	18.29	16.6	15.61		21.69	2.74
Operation Margin, %						18.44	32.29	32.29	10.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.8	5.95	5.58	13.72	9.48	11.44	8.92	3.26	-0.44
ROA, %	3.04	1.6379	1.1847	3.04	2.73	3.99	3.67	1.4596	0.87
ROCE, %	4.88	6.79	2.85	4.3	6.63	10.8	8.81	-2.28	5.89
Рентаб EBITDA, %	25.17	33.7	13.1	25.39	32.2	-91.44	49.32	-33.45	20.59
Чистая рентаб, %	20.32	13.76	8.6	23.89	16.21	22.15	22.34	43.29	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.35	4.58	9.1	8.22	2.69	2.17		0.5388	1.86
P/BV	2.56	2.72	4.28	6.17	3.34	2.4		0.5182	2.07
P/E	35.14	32.18	46.59	44.97	16.2	13.89		2.48	23.95
P/FCF						26.43	6.69	6.69	24.20
E/P						0.07	0.0919	0.0919	-0.03
EV/EBITDA	19.44	15.92	21.85	30.44	12.82	8		1.8124	4.54
EV/S						3.02	0.678	0.678
Debt/EBITDA	2.49	1.353	0.9835	2.34	1.5841	1.5856	0.5943	0.5943	-0.67
Netdebt/Ebitda						1.4183	0.3716	0.3716	-0.47
Debt/Ratio						0.2016	0.1294	0.1294	0.35
Debt/Equity						0.972	0.5804	0.5804	1.43
Debt/Net Income						2.25	1.0247	1.0247	12.15
Бета						0.7538	-1.0652	-1.0652	-0.60
Индекс Альтмана						3.04	4.27	4.27	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.56	4.31	3.11	2.77	2.31	2.02	2.38	2.15	1.86
P/BV	6	6.54	6.07	3.34	2.55	2.64	2.85	0.4688	2.07
P/E	28.93	26.61	24.33	16.8	14.78	11.36	11.31	8.26	23.95
EV/EBITDA	19.26	16.23	15.23	13.24	8.53	6.41	5.81	1.7739	4.54
Debt/EBITDA	0.16	0.1372	0.2682	5.58	0.1255	0.0795	0.098		-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.1685	0.1732	0.26	0.305	0.5191	0.4954			0.5003
Дивиденд	0.0734	0.1145	0.1899	0.2688	0.2616	0.336	0.1556	0.1377	0.1499	0.275	0.0637	0.0794	0.062	0.0986	0.0922	0.1533	0.1792	0.228	0.795	0.8911	0.795
Див доход, ао, %					2.88	5.19	3	3.01	3.44	4	2.27	2.27	1.3328	1.2055	0.8862	1.0766	0.8546	1.3075	1.2737		1.2737	4.37
Дивиденды / прибыль, %														41.11	32.1	46.14	36.55	27.83	26.46		55.19	76.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4687	0.4953	3.0E-5	3.0E-5	1.6911	0.3145
Дивиденды / прибыль, %	92.88	157.79	0.0113	0.0043	203.59	102.65	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0305	0.0319	0.058	0.0366	0.0779	0.0548		0.0753
Расходы на обслуживание долга	0.1205	0.1075	0.0725	0.0974	0.1105	0.1288		0.1205
Персонал, чел						3659	4384

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0088	0.0092	0.0099	0.0184	0.0174	0.0181	0.022	0.0171
Расходы на обслуживание долга	0.0209	0.0227	0.0286	0.0357	0.0417	0.0433	0.044	0.0195

Investing Port

OTC: OEZVY - VERBUND AG

Отчетность VERBUND AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное