Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=21.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
Минусы
Цена (8.9 $) выше справедливой оценки (2.81 $)- Дивиденды (0.6846%) меньше среднего по сектору (2.65%).
- Доходность акции за последний год (-5.32%) ниже чем средняя по сектору (6.23%).
- Текущий уровень задолженности 0.7672% увеличился за 5 лет c 0.0363%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 13:29 Three Growth Stocks With Insider Ownership As High As 35%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-growth-stocks...
источник:
25 Май 09:22 Exploring Top Glove Corporation Bhd And Two More Growth Stocks With Significant Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-glove...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CD Projekt S.A. | Telecom | Индекс | |
| 7 дней | 7% | -3.3% | 1.7% |
| 90 дней | 24% | -2.5% | -5.6% |
| 1 год | -5.3% | 6.2% | 14.7% |
OTGLY vs Сектор: CD Projekt S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -11.55% за последний год.
OTGLY vs Рынок: CD Projekt S.A. значительно отстал от рынка на -20.01% за последний год.
Стабильная цена: OTGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OTGLY с недельной волатильностью в -0.1023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой (2.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.2) выше чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.2) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.47) выше чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.69%) выже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.69%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.69%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.69%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6846% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6846% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6846% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.77%) находятся на не комфортном уровне.
