1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.88%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-15.85%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (8.68 $) выше справедливой оценки (0.001 $)
- Текущий уровень задолженности 60.37% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0095%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:26 Pennon Group Plc (LON:PNN) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennon-group-plc-lo...
источник:
3 Апреля 03:16 South West Water owner delays environmental performance rating target
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/south-west-water-ow...
источник:
28 Февраля 02:00 Pennon Group Plc (LON:PNN) is largely controlled by institutional shareholders who own 75% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennon-group-plc-lo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pennon Group Plc | Utilities | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -99% | -1.1% |
90 дней | -9.9% | -99.6% | 5.4% |
1 год | -15.9% | -99.6% | 35.8% |
PEGRF vs Сектор: Pennon Group Plc превзошел сектор "Utilities" на 83.74% за последний год.
PEGRF vs Рынок: Pennon Group Plc значительно отстал от рынка на -51.65% за последний год.
Стабильная цена: PEGRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEGRF с недельной волатильностью в -0.3048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.68 $) выше справедливой (0.001 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.68 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21962.76) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21962.76) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9519) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9519) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.7937%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7937%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0095%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0095%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0022%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0022%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101600%) находятся на не комфортном уровне.