Financial Markets by TradingView

OTC: PEGRF - Pennon Group Plc

Доходность за полгода: -9.87%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.83%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.14%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.68 $) выше справедливой оценки (0.0046 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.42% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.0095%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pennon Group Plc Utilities Индекс
7 дней 9.3% -98.9% 3.8%
90 дней 13.6% -99% -13.1%
1 год -4.1% -98.9% 3.7%

Положительная оценка PEGRF vs Сектор: Pennon Group Plc превзошел сектор "Utilities" на 94.73% за последний год.

Отрицательная оценка PEGRF vs Рынок: Pennon Group Plc значительно отстал от рынка на -7.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PEGRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEGRF с недельной волатильностью в -0.0796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21962.76
P/S: 2.75
Больше данных по PEGRF

3.2. Выручка

EPS 0.000493
ROE 0.0095%
ROA 0.0022%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.74%
Больше данных по PEGRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.68 $) выше справедливой (0.0046 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.68 $) выше справедливой на 99.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21962.76) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21962.76) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9519) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9519) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0095%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0095%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0022%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0022%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 60.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3123076.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.83% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101600%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pennon Group Plc

Перейти на форум акций "Pennon Group Plc" ⇨