Отчетность Pennon Group Plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.43 |
0.6504 |
0.5726 |
0.7623 |
1.01 |
0.9935 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2163 |
0.2119 |
1.62 |
0.0148 |
0.000126 |
0.000125 |
|
|
EV, млрд $
|
7.13 |
8.74 |
5.27 |
6.6 |
6.51 |
6.43 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.373 |
0.2522 |
0.1794 |
0.2287 |
0.1581 |
0.1325 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.5623 |
0.4585 |
0.2889 |
0.3698 |
0.3538 |
0.3253 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0672 |
0.0333 |
0.0185 |
0.0224 |
-0.2259 |
-0.2226 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.2782 |
0.3739 |
0.1931 |
0.2427 |
0.193 |
0.1902 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.63 |
1.75 |
2.74 |
1.23 |
1.42 |
1.4018 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.3156 |
0.2427 |
0.1747 |
0.213 |
0.1384 |
0.1325 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.9876 |
0.3844 |
0.3773 |
0.5121 |
0.8121 |
0.499 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.3454 |
0.3406 |
0.1746 |
0.2203 |
0.4189 |
0.4128 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3249 |
0.3893 |
|
0.403 |
0.2218 |
0.4255 |
0.1942 |
0.3717 |
0.2859 |
0.5718 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0569 |
-0.0222 |
|
0.0378 |
0.0095 |
0.0185 |
-0.0095 |
-0.0181 |
0.000892 |
0.0018 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
5.97 |
2.97 |
6.05 |
2.69 |
6.5 |
2.35 |
6.17 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.06 |
0.051 |
0.0525 |
0.0511 |
0.0556 |
0.0067 |
0.0066 |
0.0537 |
0.1095 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1602 |
0.1994 |
|
0.1845 |
0.0916 |
0.1746 |
0.03 |
0.1054 |
0.1063 |
0.2148 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0656 |
-0.0227 |
|
0.052 |
-0.0214 |
-0.0377 |
-0.0696 |
-0.1314 |
-0.1055 |
-0.2374 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0446 |
0.0735 |
0.0757 |
0.0582 |
0.0634 |
0.0213 |
0.0209 |
0.0198 |
0.0452 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
1.23 |
0.8254 |
1.34 |
0.728 |
1.42 |
1.2827 |
1.276 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1426 |
0.0972 |
|
0.1577 |
0.0512 |
0.1153 |
0.0067 |
0.0422 |
0.0537 |
0.1095 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.1383 |
0.1641 |
0.1787 |
0.1678 |
0.1646 |
0.2236 |
0.2552 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0597 |
0.072 |
0.0494 |
0.0747 |
0.0796 |
0.0774 |
0.091 |
0.0773 |
0.1253 |
0.2826 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5526 |
0.4482 |
2.68 |
0.4994 |
0.2092 |
0.2061 |
|
|
Short Term Investments
|
0.2038 |
0.2287 |
0.2267 |
0.1533 |
0.027 |
0.027 |
|
|
Total Receivables
|
0.4817 |
0.1808 |
0.1913 |
0.2548 |
0.301 |
0.2956 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0279 |
0.005 |
0.005 |
0.0074 |
0.0126 |
0.0125 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1911 |
0.2081 |
0.1105 |
0.1424 |
0.1974 |
0.1928 |
|
|
Total Current Assets
|
1.06 |
3.61 |
2.88 |
0.7742 |
0.5597 |
0.5515 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
4.38 |
3.24 |
2.96 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
Активы, млрд
|
6.27 |
6.91 |
5.89 |
5.13 |
6.56 |
6.46 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1459 |
0.0612 |
0.081 |
0.2311 |
0.1577 |
0.1554 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.28 |
1.26 |
1.84 |
2.48 |
2.44 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.64 |
5.16 |
3.15 |
3.9 |
5.14 |
5.06 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.99 |
3.35 |
-0.059 |
2.57 |
3.73 |
3.7 |
|
|
Долг, млрд
|
3.54 |
3.79 |
2.62 |
3.07 |
3.94 |
3.9 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.92 |
0.885 |
|
0.519 |
0.1978 |
0.2172 |
0.1506 |
0.1654 |
0.0927 |
0.1197 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0307 |
|
0.0719 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.2475 |
0.2548 |
0.3297 |
0.3591 |
0.1831 |
0.301 |
0.3702 |
0.3682 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0072 |
0.0074 |
0.009 |
0.0099 |
0.0105 |
0.0126 |
0.0126 |
0.0126 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0178 |
0.0404 |
0.044 |
0.0233 |
0.0229 |
0.0526 |
0.1053 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.752 |
0.7742 |
0.5926 |
0.6455 |
0.4637 |
0.5597 |
0.5533 |
0.5505 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
3.98 |
4.1 |
4.5 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
5.13 |
5.42 |
5.89 |
5.43 |
6.56 |
6.8 |
6.77 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.2311 |
|
0.1398 |
|
0.1577 |
|
0.1637 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
1.84 |
|
2.21 |
|
2.48 |
|
2.83 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
3.9 |
4.18 |
4.54 |
4.25 |
5.14 |
5.52 |
5.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
2.57 |
-0.1978 |
3.27 |
-0.1506 |
3.73 |
-0.0927 |
4.2 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2238 |
0.3873 |
|
0.4152 |
|
0.3139 |
|
0.3555 |
|
4.32 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.69 |
12.55 |
72.06 |
0.7474 |
0.0095 |
|
0.0095 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
3.08 |
3.22 |
25.26 |
0.2689 |
0.0022 |
|
0.0022 |
0.87 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0.0126 |
0.0126 |
0.0126 |
2.73 |
|
|
ROCE, %
|
6.46 |
4.24 |
3.16 |
4.83 |
2.59 |
|
2.2 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
39.21 |
70.49 |
50.46 |
48.52 |
35.09 |
|
32.74 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.08 |
32.57 |
282.36 |
1.94 |
0.01 |
|
0.01 |
2.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
13.72 |
13.34 |
13.34 |
10.93 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
0.9353 |
1.002 |
-0.9139 |
-0.8849 |
0.071 |
0.1368 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
|
0.1807 |
0.1837 |
-0.1683 |
-0.1558 |
0.0133 |
0.0262 |
0.87 |
|
|
ROCE, %
|
1.0907 |
1.0584 |
1.0843 |
0.1313 |
0.1206 |
0.9269 |
1.8262 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
36.32 |
41.27 |
41.27 |
15.46 |
28.36 |
37.18 |
37.56 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.38 |
4.3 |
4.3 |
-4.91 |
-4.91 |
0.31 |
0.31 |
2.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0228 |
0.0042 |
0.0039 |
0.0025 |
0.0062 |
|
0.0061 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1011 |
0.0653 |
0.0541 |
0.0906 |
0.1797 |
|
0.1879 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3000 |
3000 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0267 |
0.0386 |
0.042 |
0.0331 |
0.0325 |
0.111 |
|