Financial Markets by TradingView

OTC: POAHY - Porsche Automobil Holding SE

Доходность за полгода: +18.18%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (5.2 $) меньше справедливой цены (23.05 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (5.71%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.41%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.73% увеличился за 5 лет c 0.0386%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Porsche Automobil Holding SE Industrials Индекс
7 дней 1.2% -100% 0.1%
90 дней 5.7% -100% 6.6%
1 год -4.4% -99.7% 33.4%

Положительная оценка POAHY vs Сектор: Porsche Automobil Holding SE превзошел сектор "Industrials" на 95.27% за последний год.

Отрицательная оценка POAHY vs Рынок: Porsche Automobil Holding SE значительно отстал от рынка на -37.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POAHY с недельной волатильностью в -0.0848% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2778
P/S: 0.2707
Больше данных по POAHY

3.2. Выручка

EPS 17.85
ROE 9.55%
ROA 8.39%
ROIC 13.55%
Ebitda margin 99.35%
Больше данных по POAHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.2 $) ниже справедливой (23.05 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.2 $) ниже справедливой на 343.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2778) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2778) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0256) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0256) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2707) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2707) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4717) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4717) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.35%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.55%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.55%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.55%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0386% до 10.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Porsche Automobil Holding SE

Перейти на форум акций "Porsche Automobil Holding SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме