OTC: POAHY - Porsche Automobil Holding SE

Доходность за полгода: +18.18%
Сектор: Industrials

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							16.5	25.54	17.82	22.61	30.57	18.11		16.31
Выручка, млрд $		3.43				0.001	0.034	0.103	0.116	0.106	0.107	0.177	0.177	5.61
Чистая прибыль, млрд $	0.037	7.82	2.41	3.03	-0.273	1.374	3.33	3.47	4.41	2.62	4.57	5.19	4.55	5.47
EV, млрд $							15.57	24.67	17.24	22.02	29.93	17.43	8.59	8.2
EBIT, млрд $								3.05	3.95	-0.0887	4.03	4.72	0.9977	5.57
EBITDA, млрд $				3.3	-0.487	1.406	3.37	3.58	0.008	2.66	4.57	0.148	4.49	5.57
FCF, млрд $	0.043	0.202	0.665	0.311	0.599	-0.097	0.248	0.554	0.716	0.771	0.733	0.791	0.7519	2.01
Операционный денежный поток, млрд $								0.486	0.6465	0.635	0.6444	0.791	0.7519	2.01
Баланс стоимость, млрд $								26.64	30.88	29.85	35.36	45.75	45.75	59.35
Операционная прибыль, млрд $	-4.45	3.37	-0.05	-0.072	-0.039	-0.047	-0.051	-0.126	-0.013	-0.049	-0.042	4.72	0.9977	5.57
Операционные расходы, млрд $			0.05	0.084	0.046	0.048	0.085	0.229	0.129	0.155	0.0369	0.042	0.0373	0.0107
CAPEX, млрд $							0.002	0.004	0.006	0.002	0.0033	8.18		0.002

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.056	0.052	0.064	0.05	0.057	0.053	-2.96		3.14		1.4	1.456	2.47	1.4538	2.96
Чистая прибыль, млрд $	1.57	2.38	2.03	-0.329	2.95	2.46	1.1068	1.9232	3.14	0.8059	1.55	1.3719	2.31	1.6192	2.99
EV, млрд $							22.07	22.93	19.08	21.5	8.54	24.61	24.4	1.1714	8.2
EBIT, млрд $							1.1121	-0.0072	-0.0105	0.1724	0.843	1.4674	-0.0098	1.6832	2.94
EBITDA, млрд $	-0.019	-0.013	0.02	-0.015	-0.013	-0.024	1.1129	1.8347	-0.021	0.7783	1.38	1.4684	2.46	1.7016	2.94
FCF, млрд $	-0.02	0.738	-0.022	0.034	0.737	-0.015	-0.0026	-0.0099	0.858	-0.0173	-0.067	-0.0347	1.38	0.3416	0.5311
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0026	-0.0099	0.8292	-0.0173	-0.05	-0.0347	1.5292	0.3416	0.5311
Баланс стоимость, млрд $							35.36	38.24	40.73	45.88	45.75	57.61	57.63	60.18	59.36
Операционная прибыль, млрд $	-0.019	0.741	-0.019	0.035	0.738	-0.014	1.1121	-0.0072	0.858	0.1724	-0.067	1.4674	1.38	1.7016	2.94
Операционные расходы, млрд $							0.0026	0.0072	0.0105	-0.1724	0.192	0.0076	0.0098	-0.2267	0.0054
CAPEX, млрд $	0.075	0.01	0.011	0.011	0.011	0.01					0.001		0.3913

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.952	0.879	0.597	0.603	0.64	0.475	0.086	0.53
Short Term Investments		0.2384	0.2402	0.3107	0.3586	0.3958	0.3958	0.5503
Total Receivables		0.0263	0.0754	0.0213		0.3427	0.0032	0.0032
Товарно материальные запасы		0.003	0.004	0.005		0.0273
Амортизация, млрд		0.0777	0.0202	0.0194	0.000945	0.0011	0.0011	0.0011
Total Current Assets		0.8771	0.6733	0.5753	0.9278	1.18	1.18	1.105
Чистые активы, млрд		29.09	31.59	29.53	37.09	51.42	51.42	1.19
Активы, млрд	31.7	33.69	35.59	36.25	37.39	58.79	58.79	67.18
Short Term Debt		0.000958	0.0049	0.0135		4.33	4.33	0.1169
Long Term Debt			0.0108	0.000903		3.47	3.47	7.1
Задолженность, млрд	0.285	0.292	0.308	0.304	0.2954	7.37	7.37	7.83
Чистый долг, млрд		-0.5374	-0.2803	-0.1816	-0.2382	7.01	7.01	6.68
Долг, млрд	0.013	0.013	0.012	0.012	0.036	7.09	7.09	7.21

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.738	1.08	0.353	0.265	0.259	0.285	0.2382	0.4451	0.064	0.2448	0.086	0.1117	0.714	0.4306	0.53
Short Term Investments							0.3586	0.3583	0.4626	0.2736	0.3958	0.1334	0.7819	0.7082	0.5504
Total Receivables									0.3307	0.3536	0.3427	0.3427	0.3427		0.0032
Товарно материальные запасы											0.0273
Амортизация, млрд							0.000945	1.9793	1.1197	0.6511	0.0011	0.0011	0	0	0.0011
Total Current Assets							0.9278	0.8487	1.23	1.29	1.18	0.5911	1.9001	1.142	1.1051
Чистые активы, млрд							37.09	41.48	46.45	52.66	51.42	0.0011	0.0011
Активы, млрд							37.39	41.73	46.69	63.26	58.79	65.47	66.05	67.71	67.19
Short Term Debt											4.33	1.1886	1.4467	0.0001	0.117
Long Term Debt											3.47		5.83		7.1
Задолженность, млрд							0.2954	0.2474	0.2395	10.59	7.37	7.86	8.42	7.53	7.83
Чистый долг, млрд							-0.2382	-0.4451	-0.0611	-0.2448	7.01	7.44	6.5	-0.4306	6.69
Долг, млрд	0.133	0.82	0.102	0.107	0.105	0.117			0.045		3.99	7.56	2.16	0.0072	7.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.01	2.58	0.79	0.99	-0.1	0.45	1.07	1.14	1.44	0.85	1.49	1.81	14.84		17.85
Цена акции ао	5.01	8.94	5.25	8.2	10.46	7.99	5.32	5.39	8.34	5.82	7.38	7.01	5.94	5.54	4.92	5.2
Число акций ао, млн								3062	3062	3062	3064	3062	3064	328.59		328.54
FCF/акцию									0.1809	0.2338	0.2519	0.2394	2.58	2.46		6.12

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.12	7.77	6.62	-1.07	9.64	8.05	0.4111	0.6955	10.58	0.258	5.05	0.448	7.54	5.29	9.77
FCF/акцию							-0.00098	-0.0036	0.2838	-0.0056	-0.1633	-0.0104	0.4604	1.0286	1.6163

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.19	30.39	7.94	10.1	-0.96	5	11.24	10.72	12.83	7.37	11.69	11.25	10.27		9.55	12.91
ROA, %	0.12	24.36	7.71	9.81	-0.94	4.91	11.1	10.62	12.72	7.3	11.59	0.18	9.45		8.39	4.92
ROIC, %	0.78	27.69	8.11	10.26	-0.99	5.06	11.28	10.73	12.77	7.36	11.7				13.55	11.69
ROS, %						140600	-144.12	-57.28	-11.21	-45.28	-45.28	111.85	2705.01	97.5	97.5	8.93
ROCE, %								10.43	12.44	-0.2988	10.82	8.61	1.8207		8.31	12.50
Рентаб EBITDA, %						138600	9911.76	3478.64	6.9	2511.32	-46.73	2666.67	2535.89		99.35	16.28
Чистая рентаб, %		98.1				137400	-150	-122.3	-11.2	-46.2	5.13	2704.52	2567.95		97.44	9.39
Operation Margin, %						-4700	-150	-122.33	-11.21	-46.23	-46.23		2667.73	99.29	99.29	12.05
Чистая процентная маржа, %		227.93													184.37	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.95	5.06	2.7	1.9084	1.6402	2.51	2.01	2.83	5.18	12.91
ROA, %			3.04	4.86	2.39	1.4659	1.2422	2.12	1.7201	2.42	4.46	4.92
ROCE, %			2.94	-0.0187	-0.0261	0.3864	1.7203	2.52	-0.016	2.67	4.51	12.50
Рентаб EBITDA, %	-22.81	-45.28			99.33		98.5	99.78	99.31	115.79	99.35	16.28
Чистая рентаб, %							428.25	93.22	42.16	110.18	101.16	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		5.5				1320.27	61.27	196.1	185.2	156.2	8.5	8.67	8.84		0.2707	1.71
P/BV	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.33	0.0308		0.0256	2.93
P/E	0.7	2.4	2.8	7.5	5.1	0.96	9.3	4.6	5.1	13.2	4.6	3.26	0.3444		0.2778	18.33
P/FCF			3.44	5.8	2.05	-13.34	8.4	2.69	2.74	2.72	4.28		19.44	8.11	8.11	3.96
E/P			105.23	169.25	-25.21	104.07	159.95	232.81	224.29	125.22	79.45		0.3115	0.3354	0.3354	0.08
EV/EBITDA				0.43	-1.66	0.49	4.62	6.89	2154.48	0.69	10.61	3.39	1.9098		1.4717	13.59
EV/S													48.24	1.4617	1.4617
Debt/EBITDA							0	0.0036	1.5	0		1.5028	1.501	1.2944	1.2944	2.77
Netdebt/Ebitda				-0.12	0.85	-0.47	-0.19	-0.18	-0.08	-0.1	-0.1		1.483	1.1993	1.1993	1.41
Debt/Ratio			0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.1206	0.1073	0.1073	0.23
Debt/Equity			0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		6.32	6.06	6.06	1.11
Debt/Net Income													1.4803	1.3181	1.3181	5.23
Бета											1.54	1.44	0.1153	0.3679	0.3679	0.68
Индекс Альтмана			2.91	2.38	2.7	3.12	5.64	4.36	5.21	5.55	1.182	0.8845	0.6922	0.8137	0.8137	644.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-7.63				8.67	3.38	6.23	0.3709	0.2106	1.71
P/BV	0.6015	0.5634	0.412	0.4129	0.0298	0.2979	0.3107	0.0266	0.0256	2.93
P/E	5.64	4.8	3.84	3.95	1.3213	4.04	4.28	0.8208	0.2597	18.33
EV/EBITDA	5.17	3.93	4.14	4.42	1.9028	5.61	5.53	0.2216	1.1297	13.59
Debt/EBITDA					8.4	5.15	6.05	0.0042	2.46	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.4686	0.6053	0.5553	0.5943	0.783	1.4541		1.6
Дивиденд	0.0185	0.05	0.07	0.2	0.2	0.21	0.1	0.1	0.18	0.22	0.22	0.22	0.27	0.2783	0.2783
Див доход, ао, %	0.1521	1.36	1.15	2.51	3.42	4.29	2.07	1.36	3.56	3.38	3.7	1.8	4.54	5.71	5.71	4.08
Дивиденды / прибыль, %			2.9	7.5	22.9	21.7		13.6	16.1	17	51.1	12.3	14.71	31.99	15.36	70.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000879	0.707	0.7471	0.00084	0.8401
Дивиденды / прибыль, %	0.0794	36.76	70.6	0.0524	28.08	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0026	0.0044	0.003	0.0053	0.064	0.0639		0.0054
Всего задолженность	0.133	0.102	0.105
Чист. проц. доходы, млрд		0.0143				0.0343		0.0343
Персонал, чел				888	888	41	42

Investing Port

OTC: POAHY - Porsche Automobil Holding SE

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное