OTC: POAHY - Porsche Automobil Holding SE

Доходность за полгода: +0.1969%
Сектор: Industrials

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							16.5	25.54	17.82	22.61	30.57	18.11		16.31
Выручка, млрд $		3.43				0.001	0.034	0.103	0.116	0.106	0.107	0.1896	5.6	5.6
Чистая прибыль, млрд $	0.037	7.82	2.41	3.03	-0.273	1.374	3.33	3.47	4.41	2.62	4.57	5.88	5.46	5.46
EV, млрд $							15.57	24.67	17.24	22.02	29.93	9.17	8.2	8.2
EBIT, млрд $								3.05	3.95	-0.0887	4.03	5.05	5.56	5.56
EBITDA, млрд $				3.3	-0.487	1.406	3.37	3.58	0.008	2.66	4.57	5.05	5.56	5.56
FCF, млрд $	0.043	0.202	0.665	0.311	0.599	-0.097	0.248	0.554	0.716	0.771	0.733	0.8471	2.01	2.01
Операционный денежный поток, млрд $								0.486	0.6465	0.635	0.6444	0.8471	2.01	2.01
Баланс стоимость, млрд $								26.64	30.88	29.85	35.36	55.07	59.25	59.25
Операционная прибыль, млрд $	-4.45	3.37	-0.05	-0.072	-0.039	-0.047	-0.051	-0.126	-0.013	-0.049	-0.042	5.05	5.56	5.56
Операционные расходы, млрд $			0.05	0.084	0.046	0.048	0.085	0.229	0.129	0.155	0.0369	0.045	0.0107	0.0107
CAPEX, млрд $							0.002	0.004	0.006	0.002	0.0033	8.02	4.39	4.39

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.056	0.052	0.064	0.05	0.057	0.053	-2.96		3.14		1.4	10.92	11.18	10.49	2.95	1.207
Чистая прибыль, млрд $	1.57	2.38	2.03	-0.329	2.95	2.46	1.1068	1.9232	3.14	0.8059	1.55	1.5217	1.4719	1.2686	2.99	1.1438
EV, млрд $							22.07	22.93	19.08	21.5	8.54	13.05	13.89	13.76	8.2	22.47
EBIT, млрд $							1.1121	-0.0072	-0.0105	0.1724	0.843	3.55	2.18	1.7834	2.93	1.2099
EBITDA, млрд $	-0.019	-0.013	0.02	-0.015	-0.013	-0.024	1.1129	1.8347	-0.021	0.7783	1.38	2.77	3.1	2.75	2.93	1.2102
FCF, млрд $	-0.02	0.738	-0.022	0.034	0.737	-0.015	-0.0026	-0.0099	0.858	-0.0173	-0.067	1.8331	0.5224	0.6143	0.5301	-0.1071
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0026	-0.0099	0.8292	-0.0173	-0.05	2.41	1.8396	1.553	0.5301	-0.1071
Баланс стоимость, млрд $							35.36	38.24	40.73	45.88	45.75	20.12	21.02	22.46	59.25	60.81
Операционная прибыль, млрд $	-0.019	0.741	-0.019	0.035	0.738	-0.014	1.1121	-0.0072	0.858	0.1724	-0.067	1.9899	2.18	1.7834	2.93	1.2102
Операционные расходы, млрд $							0.0026	0.0072	0.0105	-0.1724	0.192	-1.062	1.168	1.115	0.0054	0.0086
CAPEX, млрд $	0.075	0.01	0.011	0.011	0.011	0.01					0.001	0.5797	1.3173	0.9387	1.2337	1.3344

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.952	0.879	0.597	0.603	0.64	0.0921	0.529	0.529
Short Term Investments		0.2384	0.2402	0.3107	0.3586	0.3855	0.5494	0.5494
Total Receivables		0.0263	0.0754	0.0213	5.42	0.3384	0.0032	0.0032
Товарно материальные запасы		0.003	0.004	0.005	4.88	0.0268	6.37	6.37
Амортизация, млрд		0.0777	0.0202	0.0194	0.000945	0.0011	0.0011	0.0011
Total Current Assets		0.8771	0.6733	0.5753	0.9278	1.1523	1.1031	1.1031
Чистые активы, млрд		29.09	31.59	29.53	37.09	0.0011	51.42	1.19
Активы, млрд	31.7	33.69	35.59	36.25	37.39	62.96	67.07	67.07
Short Term Debt		0.000958	0.0049	0.0135	3.38	4.22	0.1167	0.1167
Long Term Debt			0.0108	0.000903		3.38	7.09	7.09
Задолженность, млрд	0.285	0.292	0.308	0.304	0.2954	7.89	7.82	7.82
Чистый долг, млрд		-0.5374	-0.2803	-0.1816	-0.2382	7.5	6.67	6.67
Долг, млрд	0.013	0.013	0.012	0.012	0.036	7.6	7.2	7.2

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.738	1.08	0.353	0.265	0.259	0.285	0.2382	0.4451	0.064	0.2448	0.086	2.27	1.7801	2.26	0.529	0.5837
Short Term Investments							0.3586	0.3583	0.4626	0.2736	0.3958	2.15	9.34	10.78	0.5494	0.3813
Total Receivables									0.3307	0.3536	0.3427	1.7196	3.57	1.871	0.0032	0.0032
Товарно материальные запасы											0.0273	6.72	6.76	6.61	6.37	6.99
Амортизация, млрд							0.000945	1.9793	1.1197	0.6511	0.0011	-0.7787	0.9193	0.9658	0.0011	0.000268
Total Current Assets							0.9278	0.8487	1.23	1.29	1.18	19.54	21.44	21.54	1.1031	0.9703
Чистые активы, млрд							37.09	41.48	46.45	52.66	51.42	0.0011	0.0011
Активы, млрд							37.39	41.73	46.69	63.26	58.79	49.85	53.13	53.88	67.07	68.3
Short Term Debt											4.33	3.52	3.57	3.98	0.1167	0.0814
Long Term Debt											3.47		5.81		7.09
Задолженность, млрд							0.2954	0.2474	0.2395	10.59	7.37	29.73	32.11	31.42	7.82	7.49
Чистый долг, млрд							-0.2382	-0.4451	-0.0611	-0.2448	7.01	7.88	8.6	9.03	6.67	6.59
Долг, млрд	0.133	0.82	0.102	0.107	0.105	0.117			0.045		3.99	10.15	10.38	11.29	7.2	7.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.01	2.58	0.79	0.99	-0.1	0.45	1.07	1.14	1.44	0.85	1.49	19.21	17.82		17.82
Цена акции ао	5.01	8.94	5.25	8.2	10.46	7.99	5.32	5.39	8.34	5.82	7.38	7.01	5.94	5.06	4.52	4.52
Число акций ао, млн								3062	3062	3062	3064	3062	327.98	327.98		327.98
FCF/акцию									0.1809	0.2338	0.2519	0.2394	2.58	6.12		6.12

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.12	7.77	6.62	-1.07	9.64	8.05	0.4111	0.6955	10.58	0.258	5.05	1.6786	1.6237	1.3995	9.75	0.3735
FCF/акцию							-0.00098	-0.0036	0.2838	-0.0056	-0.1633	1.8698	0.5328	0.6266	1.6163	-0.0327

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.19	30.39	7.94	10.1	-0.96	5	11.24	10.72	12.83	7.37	11.69	11.73	9.55		9.55	15.17
ROA, %	0.12	24.36	7.71	9.81	-0.94	4.91	11.1	10.62	12.72	7.3	11.59	10.84	8.39		8.39	5.90
ROIC, %	0.78	27.69	8.11	10.26	-0.99	5.06	11.28	10.73	12.77	7.36	11.7				13.55	11.69
ROS, %						140600	-144.12	-57.28	-11.21	-45.28	-45.28	111.85	2705.01	97.5	97.5	8.94
ROCE, %								10.43	12.44	-0.2988	10.82	8.61	8.31		8.31	12.50
Рентаб EBITDA, %						138600	9911.76	3478.64	6.9	2511.32	-46.73	2666.67	99.35		99.35	16.28
Чистая рентаб, %		98.1				137400	-150	-122.3	-11.2	-46.2	5.13	3102.82	97.44		97.44	9.40
Operation Margin, %						-4700	-150	-122.33	-11.21	-46.23	-46.23		2667.73	99.29	99.29	12.05
Чистая процентная маржа, %		227.93													184.37	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.95	5.06	2.7	1.9084	1.6402	7.09	8.02	6.6	5.18	1.9515	15.17
ROA, %			3.04	4.86	2.39	1.4659	1.2422	3	2.86	2.37	4.46	1.6899	5.90
ROCE, %			2.94	-0.0187	-0.0261	0.3864	1.7203	10.23	6.06	4.93	4.51	1.8277	12.50
Рентаб EBITDA, %	-22.81	-45.28			99.33		98.5	25.35	27.7	26.2	99.35	100.27	16.28
Чистая рентаб, %							428.25	13.93	13.17	12.09	101.16	94.76	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		5.5				1320.27	61.27	196.1	185.2	156.2	8.5	8.77	0.273		0.273	1.24
P/BV	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.0302	0.0258		0.0258	1.92
P/E	0.7	2.4	2.8	7.5	5.1	0.96	9.3	4.6	5.1	13.2	4.6	0.2826	0.2802		0.2802	11.99
P/FCF			3.44	5.8	2.05	-13.34	8.4	2.69	2.74	2.72	4.28		19.44	8.11	8.11	16.00
E/P			105.23	169.25	-25.21	104.07	159.95	232.81	224.29	125.22	79.45		0.3115	0.3348	0.3348	3.09
EV/EBITDA				0.43	-1.66	0.49	4.62	6.89	2154.48	0.69	10.61	1.8133	1.474		1.474	8.11
EV/S													48.24	1.4643	1.4643
Debt/EBITDA							0	0.0036	1.5	1.3985	1.3908	1.5028	1.2943	1.295	1.295	2.77
Netdebt/Ebitda				-0.12	0.85	-0.47	-0.19	-0.18	-0.08	-0.1	-0.1		1.483	1.1996	1.1996	1.41
Debt/Ratio			0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.1206	0.1074	0.1074	0.23
Debt/Equity			0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		6.32	6.05	6.05	9.61
Debt/Net Income													1.4803	1.3187	1.3187	5.21
Бета											1.54	1.44	0.1153	-1.4205	-1.4205	0.73
Индекс Альтмана			2.91	2.38	2.7	3.12	5.64	4.36	5.21	5.55	1.182	0.8845	0.6922	0.8527	0.8527	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-7.63				8.67	0.1209	0.1219	0.1066	0.2452	0.2558	1.24
P/BV	0.6015	0.5634	0.412	0.4129	0.0298	0.2572	0.2515	0.2105	0.0258	0.2613	1.92
P/E	5.64	4.8	3.84	3.95	1.3213	0.8967	0.9376	0.8399	0.32	0.334	11.99
EV/EBITDA	5.17	3.93	4.14	4.42	1.9028	1.1463	1.2034	1.2049	1.1315	3.21	8.11
Debt/EBITDA					8.4	3.66	3.35	4.11	2.46	5.92	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4686	0.6053	0.5553	0.5943	0.783	0.8386			1.6
Дивиденд	0.0065	0.0185	0.05	0.07	0.2	0.2	0.21	0.1	0.1	0.18	0.22	0.22	0.22	0.2624	0.2599	0.2775	0.2599
Див доход, ао, %	0.1296	0.1521	1.36	1.15	2.51	3.42	4.29	2.07	1.36	3.56	3.38	3.7	1.8	3.35	4.81		4.81	4.09
Дивиденды / прибыль, %				2.9	7.5	22.9	21.7		13.6	16.1	17	51.1	12.3	14.26	15.36		15.36	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000879	0.707	0.7471	4.3	0.0043	3.31	4.26
Дивиденды / прибыль, %	0.0794	36.76	70.6	282.8	0.2939	261.13	142.72	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0026	0.0044	0.003	0.0053	0.0685	0.0054		0.0054
Всего задолженность	0.133	0.102	0.105
Чист. проц. доходы, млрд		0.0143				0.0343		0.0343
Персонал, чел				888	888	41	42

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0018	0.000903	0.000954	0.001	0.061	0.0789	0.0292	0.0735	0.0032	0.0771

	CAGR 5

Investing Port

OTC: POAHY - Porsche Automobil Holding SE

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное