1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.63%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (18.87 $) выше справедливой оценки (6.56 $)
Дивиденды (5.38%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 5.68% увеличился за 5 лет c 0.2059%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад PrairieSky Announces Second Quarter 2024 Results
![PrairieSky Announces Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WbbOiU3wqYDaFpWwhG.kfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/01891a9148480e73fcd506e72fea507d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairiesky-announce...
источник:
14 Июль 23:29 PrairieSky Royalty Declares Quarterly Dividend
![PrairieSky Royalty Declares Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HbyJXMdvw.JKt9_C8dwYtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/05ed6330-3f03-11ef-bff7-e667315c18d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairiesky-royalty-...
источник:
7 Июль 17:15 PrairieSky Royalty Announces Conference Call for Q1 2024 Results
![PrairieSky Royalty Announces Conference Call for Q1 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lBmYS48ObIT3ptwYmbubeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9c2237c1dc39331be2fe56486349d328.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairiesky-royalty-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PrairieSky Royalty Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -94.3% | 3.7% |
PREKF vs Сектор: PrairieSky Royalty Ltd. превзошел сектор "Energy" на 91.67% за последний год.
PREKF vs Рынок: PrairieSky Royalty Ltd. значительно отстал от рынка на -6.3% за последний год.
Стабильная цена: PREKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PREKF с недельной волатильностью в -0.0505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.87 $) выше справедливой (6.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.87 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.07) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.07) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.12) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.77%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.77%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке