Financial Markets by TradingView

OTC: PREKF - PrairieSky Royalty Ltd.

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.22%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.01 $) выше справедливой оценки (9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.78%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.68% увеличился за 5 лет c 0.2059%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PrairieSky Royalty Ltd. Energy Индекс
7 дней 0.9% -50% 1.5%
90 дней 13.3% -57% 8%
1 год 12.2% -46.7% 33%

Положительная оценка PREKF vs Сектор: PrairieSky Royalty Ltd. превзошел сектор "Energy" на 58.88% за последний год.

Отрицательная оценка PREKF vs Рынок: PrairieSky Royalty Ltd. значительно отстал от рынка на -20.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PREKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PREKF с недельной волатильностью в 0.235% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.15
P/S: 11.6
Больше данных по PREKF

3.2. Выручка

EPS 0.6962
ROE 8.22%
ROA 6.77%
ROIC 6.26%
Ebitda margin 88.76%
Больше данных по PREKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.01 $) выше справедливой (9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.01 $) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.15) выше чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (1.5693).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.6) выше чем у сектора в целом (1.1363).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) выше чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.44%) ниже средней доходности за 5 лет (9.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.44%) ниже доходности по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.77%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.77%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2059% до 5.68%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 82.63% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PrairieSky Royalty Ltd.

Перейти на форум акций "PrairieSky Royalty Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме