OTC: PREKF - PrairieSky Royalty Ltd.

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Energy

Отчетность PrairieSky Royalty Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.01	2.73	1.7818	3.78		4.7
Выручка, млрд $	0.2526	0.2931	0.215	0.224	0.345	0.274	0.268	0.171	0.308	0.6193	0.5613	0.3752
Чистая прибыль, млрд $	0.1137	0.2011	0.063	0.02	0.12	0.079	0.111	0.031	0.123	0.3175	0.2794	0.1664
EV, млрд $						3.07	2.64	1.76	3.08	4.02	4.66	4.49
EBIT, млрд $						0.1062	0.1083	0.0377	0.1562	0.3298	0.2912	0.2297
EBITDA, млрд $	0.2164	0.2617	0.1807	0.1882	0.306	0.244	0.234	0.144	0.265	0.5879	0.511	0.333
FCF, млрд $			0.112	0.108	-0.063	0.176	0.199	0.143	-0.734	0.4027	0.4325	0.2528
Операционный денежный поток, млрд $						0.2415	0.205	0.146	0.2418	0.4257	0.4589	0.3089
Баланс стоимость, млрд $						2.64	2.43	2.24	2.49	2.08	2.08	2.02
Операционная прибыль, млрд $	0.1521	0.2269	0.081	0.018	0.138	0.103	0.11	0.039	0.163	0.327	0.3824	0.2297
Операционные расходы, млрд $	0.1004	0.0662	0.0898	0.1843	0.2078	0.1704	0.1576	0.1321	0.1393	0.1573	0.1789	0.0375
CAPEX, млрд $			0.055	0.096	0.361	0.059	0.01	0.009	0.986	0.023	0.0265	0.0561

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.047	0.0595	0.0698	0.0781	0.1006	0.1399	0.1981	0.1547	0.1506	0.1261	0.0891	0.0966	0.1011	0.0884
Чистая прибыль, млрд $	0.0141	0.0184	0.0275	0.0337	0.0437	0.0639	0.1101	0.0762	0.0673	0.0568	0.0364	0.0402	0.0499	0.0348
EV, млрд $						3.71	3.36	3.53	4.19	4	4.4	4.53	4.55	4.67
EBIT, млрд $						0.0829	0.1446	0.1085	0.0705	0.0599	0.0514	0.0557	0.0672	0.0483
EBITDA, млрд $	0.0396	0.0463	0.0599	0.0704	0.088	0.1223	0.1875	0.1416	0.1288	0.1129	0.077	0.0821	0.0948	0.0759
FCF, млрд $	0.037	0.0243	0.0584	0.0067	-0.2957	0.086	0.1469	0.1783	0.1408	0.0172	0.061	0.0457	0.1038	0.0519
Операционный денежный поток, млрд $						0.082	0.1545	0.1856	0.1059	0.0129	0.0726	0.0567	0.1256	0.0584
Баланс стоимость, млрд $						2.47	2.63	2.87	2.08	2.08	2.09	2	2.05	2.02
Операционная прибыль, млрд $	0.0395	0.0448	0.0582	0.0669	0.0821	0.0871	0.1594	0.1783	0.1407	0.0172	0.0514	0.0557	0.0672	0.0483
Операционные расходы, млрд $						0.0487	0.0474	0.0526	0.0434	0.0355	0.0111	0.0134	0.0051	0.0116
CAPEX, млрд $	0.0232	0.0228	0.0237	0.0257	0.0296	0.0342	0.0383	0.0374	0.0359	0.034	0.0115	0.011	0.0218	0.0064

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		-0.0028	-0.0021	-0.0015	-0.000683	-0.00038	-0.0001
Total Receivables	0.0198	0.0357	0.0255	0.0492	0.0592	0.0456	0.045
Товарно материальные запасы		0.0027	0.0021	0.0015	0.000667	0.0001	0.0001
Амортизация, млрд	0.1403	0.1177	0.0979	0.0954	0.1072	0.1046	0.1033
Total Current Assets	0.0207	0.0363	0.026	0.0497	0.0596	0.0461	0.0455
Чистые активы, млрд	0.0211	0.0371	0.0266	0.0508	0.0608	0.0851	0.0613
Активы, млрд	2.82	2.72	2.61	3.37	2.57	2.57	2.42
Short Term Debt	0.0058	0.0076	0.0408	0.000658	0.00059	0.0001	0.0001
Long Term Debt				0.6045	0.1609	0.1392	0.1374
Задолженность, млрд	0.2433	0.2338	0.2662	0.8786	0.4871	0.4899	0.3957
Чистый долг, млрд	0.006	0.0071	0.0411	0.6173	0.1643	0.1989	0.1376
Долг, млрд	0.0058	0.0073	0.0429	0.6241	0.2192	0.1837	0.1375

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд							-0.0012	-0.001	-0.000683	-0.000531	-0.00038	-0.000218	-0.0001
Total Receivables							0.1073	0.0819	0.0592	0.0831	0.0453	0.057	0.0456	0.0721
Товарно материальные запасы									0.000667	0.000519	0.000371	0.000222	0.0001
Амортизация, млрд								0.038	0.0264	0.025	0.0248	0.0268	0.0275	0.0275
Total Current Assets							0.1091	0.0833	0.0596	0.0833	0.0467	0.058	0.0461	0.0723
Чистые активы, млрд						0.0971	0.1114	0.085	0.0608	0.0851	0.0481
Активы, млрд						3.32	3.41	3.59	2.57	2.57	2.54	2.42	2.45	2.43
Short Term Debt							0.000664	0.000714	0.00059	0.000516	0.000369	0.000218	0.0001	0.1278
Long Term Debt							0.4457	0.3292	0.1609	0.1948	0.178	0.1714	0.1392
Задолженность, млрд						0.849	0.7827	0.719	0.4871	0.4899	0.4483	0.4243	0.4008	0.4115
Чистый долг, млрд						0.55	0.4552	0.3362	0.1643	0.1989	0.1841	0.1718	0.1394	0.1288
Долг, млрд	0.0697	0.1021	0.0765	0.0528	0.0445	0.0876	0.0992	0.1229	0.1776	0.1412	0.1837	0.1716	0.1393	0.1288

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.4	0.09	0.51	0.34	0.48	0.14	0.55	0.99	1.17		0.6962
Цена акции ао	36.02	26.35	16.26	23.78	25.56	12.85	11.89	7.99	17.12	17.48	17.01	19.01
Число акций ао, млн					172.65	234	230	223	239	176.97		174.72
FCF/акцию					1.0284	1.1127	0.8149	-3.91	2.24	2.4		1.4467

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.08	0.12	0.15	0.19	0.27	0.46	0.32	0.28	0.24	0.1525	0.1683	0.2088	0.1455
FCF/акцию						0.4229	0.7751	1.0178	0.563	0.0494	0.3365	0.2637	0.5865	0.2967

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.24	3.43	0.76	4.59	3	4.4	1.31	5	11.84	13.41		8.22	14.23
ROA, %	20.86	3.1	0.7	4.2	2.74	4.02	1.19	4.03	7.84	10.86		6.77	5.58
ROIC, %	24.43	3.38	0.71	4.55	3.01	4.43	1.35	4.52				6.26	7.32
ROS, %	77.4	48.12	9.35	39.89	37.76	41.28	22.93	22.93	51.7	49.35	44.35	44.35	8.59
ROCE, %					3.71	4.14	1.5485	4.7	13.42	11.8		9.78	13.98
Рентаб EBITDA, %	89.28	104.39	92.57	89.88	90.65	88.86	86.81	86.81	70.14	91.05		88.76	23.06
Чистая рентаб, %	68.6	38	7.9	39.9	37.8	41.3	22.9	52.9	51.27	49.78		44.35	8.59
Operation Margin, %	77.4	48.12	9.35	39.89	37.76	41.28	22.93	22.93		67.52	61.22	61.22	15.74
Чистая процентная маржа, %		29.3	8.92	34.89	29	41.51	18.49	40.03				43.46	5.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.95	4.78	3.2	1.9752	1.7344	1.5391	1.9137	2.44	1.7207	14.23
ROA, %		1.7971	3.17	2.27	1.6445	1.6623	1.4186	1.6562	2.03	1.4342	5.58
ROCE, %		3.15	4.84	3.25	2.25	2.03	1.885	2.36	2.8	2.08	13.98
Рентаб EBITDA, %	87.48	87.42	94.65	91.53	85.52	89.53	86.37	85.05	93.7	85.83	23.06
Чистая рентаб, %		45.68	55.58	49.26	44.69	45.04	40.89	41.62	49.34	39.35	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	15.65	17.15	34.1	23.4	13.2	14.4	12.4	12	8.46	7.96		11.6	1.28
P/BV	5.53	1.1	2.8	2.8	1.6	1.4	1	1.4	1.84	2.14		2.15	1.41
P/E	22.82	47.12	526.3	78.1	36.5	38.8	53.8	32.6	17.17	15.98		26.15	10.28
P/FCF	18.27	26.46	48.11	-79.18	14.55	12.47	12.18	20.15		11.91	18.59	18.59	15.74
E/P	4.38	2.12	0.45	2.44	3.09	4.47	1.82	1.1		0.0498	0.0354	0.0354	0.12
EV/EBITDA	17.33	15.37	23.69	15.78	10.36	11.54	12.79	12.14	7.45	9.13		13.48	5.28
EV/S										8.45	11.97	11.97
Debt/EBITDA					0.0238	0.0432	0.3136	2.44	0.3778	0.3777	0.4129	0.4129	1.96
Netdebt/Ebitda	-0.21	-1.06	-0.18	-0.15						0.3793	0.4132	0.4132	0.83
Debt/Ratio	0.14	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1		0.0641	0.0568	0.0568	0.18
Debt/Equity	0.16	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11		2.64	2.24	2.24	1.13
Debt/Net Income										0.6903	0.8263	0.8263	5.84
Бета									1.87	0.0999	0.8147	0.8147	1.35
Индекс Альтмана	21.7	7.88	11.3	11.79	6.18	6.2	3.55	6.12	0	3.22	3.26	3.26	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.08	6	5.5	6.73	6.77	9.13	11.39	11.59	12.22	1.28
P/BV	1.2761	1.104	1.1132	1.9313	1.8255	2.01	2.18	2.15	2.25	1.41
P/E	20.83	12.29	11.1	13.56	13.61	20.01	26.39	26.14	28.43	10.28
EV/EBITDA	12.46	7.73	6.68	7.74	7.83	10.75	13.67	13.48	14.31	5.28
Debt/EBITDA		2.51	2.29	1.7019	2.35	2.39	2.09	1.4695	1.6979	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1864	0.1781	0.0842	0.0599	0.081	0.1224			0.1389
Дивиденд	0.63	0.97	0.76	0.69	0.78	0.78	0.38	0.31	0.72	0.7186	0.1854	0.7186
Див доход, ао, %	2.41	6	3.18	2.68	6.03	6.56	4.69	2.89	4.19	3.78	4.55	3.78	13.03
Дивиденды / прибыль, %				150.6	159.9	195	268.4	66.7	45.11	43.81		133.41	58.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0202	0.0278	0.0299	0.0216	0.0431	0.0435	0.0416	0.0562	0.042
Дивиденды / прибыль, %	33.65	26.07	37.66	42.64	100.88	119.38	103.43	112.63	120.63	58.15

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000308
Расходы на обслуживание долга	0.000821	0.0015	0.0051	0.0186	0.0186	0.0162		0.0128
Всего задолженность	0.031	0.041	0.0697
Персонал, чел					55	65	65

Investing Port

OTC: PREKF - PrairieSky Royalty Ltd.

Отчетность PrairieSky Royalty Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное