PrairieSky Royalty Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.15 | 14.09 | 85.58% | 28.22 | -7.35% |
| P/S |
|
11.6 | 1.98 | 485.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 1.38 | 55.9% |
|
|
| P/FCF |
|
13.59 | 9.83 | 38.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.48 | 5.66 | 138.17% |
|
|
| Ev/S |
|
11.96 | 5.5 | 117.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.76 | -5.64 | -414.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 2.87 | -98.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.76 | 34.56 | 156.81% | 89.25 | -0.5503% |
| ROE |
|
8.23 | 13.36 | -38.43% |
|
|
| ROA |
|
6.88 | 5.84 | 17.89% |
|
|
| ROIC |
|
6.26 | 8.81 | -28.91% |
|
|
| ROS |
|
44.35 | 12.93 | 242.93% |
|
|
| ROCE |
|
11.36 | 15.37 | -26.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.413 | 14.22 | -97.1% | 0.8081 | -48.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4132 | 5.36 | -92.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0569 | 1.15 | -95.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.07 | 18.15 | -83.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8264 | 42.37 | -98.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.14 | 6.53 | -36.62% | 3.95 | +4.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.42 | 110.64% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8333 | 11.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.04 | -315.39 | -100.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.95 | 10.68 | -63.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
217.29 | 312.97 | -30.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.39 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
78.69 | 713.84 | -88.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
97.35 | 578.15 | -83.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
104.31 | -8394.91 | -101.24% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
73.15 | 400.95 | -81.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
102.62 | -376.21 | -127.28% |
IP Score
7.15/10
