PrairieSky Royalty Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.15 | 14.02 | 86.55% | 28.26 | -7.48% |
| P/S |
|
11.6 | 1.98 | 486.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 1.37 | 56.54% |
|
|
| P/FCF |
|
13.59 | 9.83 | 38.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.48 | 5.69 | 136.82% |
|
|
| Ev/S |
|
11.96 | 5.5 | 117.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.76 | -5.64 | -414.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 2.87 | -98.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.76 | 34.43 | 157.76% | 87.19 | 1.8% |
| ROE |
|
8.23 | 13.33 | -38.27% |
|
|
| ROA |
|
6.88 | 5.84 | 17.92% |
|
|
| ROIC |
|
6.26 | 8.81 | -28.91% |
|
|
| ROS |
|
44.35 | 12.93 | 242.93% |
|
|
| ROCE |
|
11.36 | 18.53 | -38.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.413 | 14.23 | -97.1% | 0.7903 | -47.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4132 | 5.39 | -92.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0569 | 1.15 | -95.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.07 | 18.14 | -83.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8264 | 42.29 | -98.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.65 | 6.64 | -29.96% | 3.9 | 19.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.21 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8225 | 4.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.2348 | -60.85 | -100.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.9 | 10.55 | -63.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
222.9 | 312.97 | -28.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.99 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
91.21 | 713.84 | -87.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
94.66 | 490.99 | -80.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
104.31 | -8394.91 | -101.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
73.15 | 366.73 | -80.05% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
102.62 | -376.21 | -127.28% |
IP Score
6.91/10
