1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.79%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (52.5 $) выше справедливой оценки (46.9 $)
- Дивиденды (1.1702%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 15.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:39 Is Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) an Inflation Resistant Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-pacific-ka...
источник:
2 Марта 21:10 Pershing Square Holdings, Ltd. Releases Monthly Net Asset Value and Performance Report for February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pershing-square-hol...
источник:
24 Февраля 20:32 Elliott Took Activist Tilt at Bill Ackman’s Pershing in 2017
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-took-activi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pershing Square Holdings, Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 8% | -46.7% | 8% |
1 год | 52.8% | -66.3% | 33% |
PSHZF vs Сектор: Pershing Square Holdings, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 119.11% за последний год.
PSHZF vs Рынок: Pershing Square Holdings, Ltd. превзошел рынок на 19.77% за последний год.
Стабильная цена: PSHZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSHZF с недельной волатильностью в 1.0152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.5 $) выше справедливой (46.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6993) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6993) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-83.28) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-83.28) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-307.5%) ниже средней доходности за 5 лет (3.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-307.5%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1702% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1702% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1702% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.97%) находятся на не комфортном уровне.