Анализ компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (114.16%) выше чем средняя по сектору (12.77%).
- Текущий уровень задолженности 5.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.26%.
Минусы
- Цена (21.18 $) выше справедливой оценки (16.78 $)
- Дивиденды (4.38%) меньше среднего по сектору (7.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.4% | -1.1% | -2.2% |
| 90 дней | 43.3% | -43.3% | -4.3% |
| 1 год | 114.2% | 12.8% | 7.4% |
PSZKF vs Сектор: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna превзошел сектор "Financials" на 101.38% за последний год.
PSZKF vs Рынок: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna превзошел рынок на 106.78% за последний год.
Стабильная цена: PSZKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSZKF с недельной волатильностью в 2.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.18 $) выше справедливой (16.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.18 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (27.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4601) выше чем у сектора в целом (-29.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4601) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у сектора в целом (7.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у сектора в целом (-76.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у сектора в целом (15.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (60.63%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% ниже средней по сектору '7.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
