Анализ компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (22.95%) больше среднего по сектору (9.13%).
- Доходность акции за последний год (260.47%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
- Текущий уровень задолженности 5.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Цена (15.32 $) выше справедливой оценки (10.46 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -13.5% | 4.3% |
| 90 дней | 260.5% | 1.4% | 12.2% |
| 1 год | 260.5% | 14.2% | 36.6% |
PSZKF vs Сектор: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna превзошел сектор "Financials" на 246.29% за последний год.
PSZKF vs Рынок: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna превзошел рынок на 223.84% за последний год.
Сильно волатильная цена: PSZKF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: PSZKF с недельной волатильностью в 5.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой (10.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4601) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4601) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.95% выше средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
