1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.36%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (32.28%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (6.39 $) выше справедливой оценки (5.71 $)
Текущий уровень задолженности 36.69% увеличился за 5 лет c 7.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 15:25 Exploring Top Dividend Stocks In France For March 2024
![Exploring Top Dividend Stocks In France For March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geJ3Ko9_I6qngwBGuavZ0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/19a5fd0737d31dd95564a1f65288ca5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
22 Июнь 14:32 Euronext Paris Showcases Three Solid Dividend Stocks
![Euronext Paris Showcases Three Solid Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9cFy8gAMIbo7bWbNOuUk1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0e00419b4fcce19b211bd7580cf06827.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euronext-paris-show...
источник:
15 Июнь 14:57 Rubis: Rubis enters into exclusive negotiations with I Squared Capital for the sale of its 55% stake in the JV Rubis Terminal
![Rubis: Rubis enters into exclusive negotiations with I Squared Capital for the sale of its 55% stake in the JV Rubis Terminal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m4FerkV6TQqbUoOyMH7Ilw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/80beac2d707aabb3063df0478289aeb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubis-rubis-enters-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rubis | Utilities | Индекс | |
7 дней | 6% | -10.7% | 2.1% |
90 дней | -8.1% | -94.1% | -5.2% |
1 год | 32.3% | -93.9% | 15.2% |
RBSFY vs Сектор: Rubis превзошел сектор "Utilities" на 126.2% за последний год.
RBSFY vs Рынок: Rubis превзошел рынок на 17.06% за последний год.
Стабильная цена: RBSFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBSFY с недельной волатильностью в 0.6207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой (5.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5452) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5452) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1978) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1978) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0824) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0824) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.36% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.85%) находятся на комфортном уровне.