Анализ компании Rémy Cointreau SA
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (2.96%).
- Текущий уровень задолженности 22.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.21%.
Минусы
- Цена (4.25 $) выше справедливой оценки (1.83 $)
- Доходность акции за последний год (-14.23%) ниже чем средняя по сектору (16.62%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=48.83%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Rémy Cointreau SA | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.5% | -4.6% | 0.8% |
| 90 дней | -25.9% | -7.9% | 4.9% |
| 1 год | -14.2% | 16.6% | 17.3% |
REMYY vs Сектор: Rémy Cointreau SA значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -30.85% за последний год.
REMYY vs Рынок: Rémy Cointreau SA значительно отстал от рынка на -31.49% за последний год.
Стабильная цена: REMYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REMYY с недельной волатильностью в -0.27% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой (1.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой на 56.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.01) ниже чем у сектора в целом (29.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.01) ниже чем у рынка в целом (45.85).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (5.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) выше чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (12.4).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) выше чем у сектора в целом (9.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) ниже чем у рынка в целом (24.93).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (474.29%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (48.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (51.21%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (19.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (36.06%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.72%) ниже чем у рынка в целом (10.78%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '2.96%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
