Отчетность Rémy Cointreau SA
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
7.72 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.39 |
1.13 |
1.02 |
1.01 |
1.31 |
1.6805 |
1.6578 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1826 |
0.1592 |
0.1134 |
0.1445 |
0.2125 |
0.3188 |
0.3145 |
|
|
EV, млрд $
|
7.82 |
7.38 |
6.03 |
10.13 |
11.01 |
9.85 |
1.5008 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.2662 |
0.2458 |
0.1955 |
0.2359 |
0.3203 |
0.4568 |
0.4692 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2928 |
0.2761 |
0.2138 |
0.269 |
0.3577 |
0.5013 |
0.5131 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.186 |
0.0085 |
0.0157 |
0.123 |
0.0903 |
0.0526 |
0.0519 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.2274 |
0.0531 |
0.0805 |
0.177 |
0.1448 |
0.1347 |
0.1329 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.73 |
1.43 |
1.4 |
1.55 |
1.66 |
1.904 |
1.8782 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.2749 |
0.2658 |
0.1955 |
0.2359 |
0.3203 |
0.4629 |
0.4692 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.6452 |
0.4472 |
0.4627 |
0.4427 |
0.5801 |
0.7222 |
0.6686 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0414 |
0.0446 |
0.0648 |
0.054 |
0.0545 |
0.082 |
0.0809 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.5794 |
0.6453 |
|
0.6676 |
0.4705 |
0.8671 |
0.3454 |
0.6814 |
0.6931 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0793 |
0.134 |
|
0.0783 |
0.1214 |
0.2236 |
0.0355 |
0.0699 |
0.123 |
|
|
EV, млрд $
|
|
1.28 |
|
1.4 |
0.8221 |
1.18 |
0.8116 |
1.521 |
1.3005 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.1065 |
0.0608 |
0.0608 |
0.1597 |
0.1597 |
0.0559 |
0.0552 |
0.1841 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.148 |
0.2173 |
|
0.1436 |
0.1813 |
0.3384 |
0.0644 |
0.1391 |
0.2076 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0904 |
0.0295 |
|
0.0608 |
0.009 |
0.0166 |
0.0162 |
0.0319 |
-0.1019 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0266 |
0.0458 |
0.0458 |
0.0242 |
0.0242 |
0.0384 |
0.0379 |
-0.0548 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
1.58 |
|
1.66 |
0.0291 |
1.74 |
0.0718 |
1.904 |
1.9293 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1239 |
0.0532 |
|
0.0916 |
0.1733 |
0.0483 |
0.0559 |
0.0758 |
0.1841 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.1814 |
0.1675 |
0.1675 |
0.1894 |
0.187 |
0.293 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.017 |
0.018 |
0.0154 |
0.022 |
0.0159 |
0.0191 |
0.0223 |
0.0211 |
0.0471 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2302 |
0.1786 |
0.2694 |
0.201 |
0.1163 |
0.08 |
0.0789 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0056 |
0.0031 |
0.0065 |
0.0028 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.2133 |
0.2262 |
0.1532 |
0.1204 |
0.1801 |
0.3179 |
0.1981 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1.44 |
1.25 |
1.36 |
1.49 |
1.62 |
1.9706 |
1.944 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0266 |
0.0303 |
0.0183 |
0.0331 |
0.0374 |
0.0445 |
0.0439 |
|
|
Total Current Assets
|
1.95 |
1.7 |
1.85 |
1.86 |
2 |
2.37 |
2.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.95 |
1.7 |
1.85 |
1.86 |
2 |
|
0.3923 |
|
|
Активы, млрд
|
3.13 |
2.62 |
2.79 |
2.78 |
2.98 |
3.46 |
3.43 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0892 |
0.098 |
0.2683 |
0.0915 |
0.1057 |
0.3097 |
0.3018 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.4355 |
0.4123 |
0.3468 |
0.3216 |
0.3172 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.4 |
1.2 |
1.39 |
1.23 |
1.32 |
1.554 |
1.5545 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3484 |
0.3432 |
0.4511 |
0.3144 |
0.3532 |
0.5823 |
0.5709 |
|
|
Долг, млрд
|
0.5786 |
0.5218 |
0.7205 |
0.5154 |
0.4695 |
0.6623 |
0.6498 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.201 |
0.0992 |
|
0.1163 |
0.1031 |
0.095 |
0.0747 |
0.0737 |
0.3013 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0259 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.222 |
0.1801 |
0.1801 |
0.3034 |
0.3034 |
|
0.3179 |
0.4377 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
1.51 |
1.62 |
1.62 |
1.65 |
1.65 |
1.8407 |
1.9706 |
1.9961 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0119 |
0.0081 |
0.0081 |
0.0085 |
0.0084 |
0.0235 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1.91 |
2 |
2 |
2.15 |
2.15 |
2.21 |
2.37 |
2.74 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
1.91 |
2 |
2 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
2.83 |
|
2.98 |
3.41 |
3.15 |
3.23 |
3.46 |
3.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0642 |
|
0.1057 |
|
0.124 |
|
0.3097 |
0.1917 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3259 |
|
0.3468 |
|
0.306 |
|
0.3216 |
0.7215 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
1.25 |
|
1.32 |
1.525 |
1.41 |
1.4516 |
1.554 |
1.916 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.2997 |
|
0.3532 |
-0.1031 |
0.3483 |
-0.0747 |
0.5823 |
0.6408 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7198 |
0.8402 |
|
0.8672 |
|
1.02 |
|
1.04 |
0.9421 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.7 |
10.08 |
8.02 |
9.79 |
13.24 |
17.21 |
|
17.21 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
6.37 |
5.53 |
4.19 |
5.19 |
7.38 |
9.53 |
|
9.48 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
16.22 |
18.97 |
18.97 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
11.22 |
12.59 |
10.04 |
11.44 |
15.17 |
19.56 |
|
20.18 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
21.08 |
24.52 |
20.86 |
26.63 |
27.25 |
29.83 |
|
30.95 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
13.15 |
14.14 |
11.07 |
14.3 |
16.19 |
18.97 |
|
18.97 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
24.45 |
28.3 |
28.3 |
28.88 |
|
|
|
2021Q3 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
13.39 |
13.14 |
3.75 |
3.65 |
10.13 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
|
3.65 |
3.56 |
1.068 |
1.0474 |
3.36 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
4.83 |
2.96 |
7.65 |
7.53 |
2.46 |
2.42 |
7.66 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
21.49 |
38.54 |
38.54 |
18.65 |
20.41 |
29.95 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
11.76 |
25.81 |
25.81 |
10.27 |
10.27 |
17.75 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0058 |
|
0.0002 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000326 |
|
0.000321 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0176 |
0.0189 |
0.0129 |
0.0123 |
0.0106 |
0.013 |
|
0.0128 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2021 |
2021 |
|
|
|
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.005 |
0.0074 |
0.013 |
|