Financial Markets by TradingView

OTC: RSMDF - ResMed Inc.

Доходность за полгода: +27.43%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.43%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.7 $) выше справедливой оценки (6.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1631%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.41% увеличился за 5 лет c 0.3742%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ResMed Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 0.1%
90 дней -7.7% -99.3% 6.6%
1 год -18.4% -99.2% 33.4%

Положительная оценка RSMDF vs Сектор: ResMed Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.78% за последний год.

Отрицательная оценка RSMDF vs Рынок: ResMed Inc. значительно отстал от рынка на -51.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RSMDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RSMDF с недельной волатильностью в -0.3545% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.9
P/S: 7.84
Больше данных по RSMDF

3.2. Выручка

EPS 0.6087
ROE 23.96%
ROA 15.15%
ROIC 20.28%
Ebitda margin 31.72%
Больше данных по RSMDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой (6.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой на 65.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.02) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.15%) ниже средней доходности за 5 лет (24.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.15%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3742% до 23.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 176.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1631% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1631% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1631% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ResMed Inc.

Перейти на форум акций "ResMed Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме