1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.19%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (17.7 $) выше справедливой оценки (5.71 $)
- Дивиденды (0.9864%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 23.41% увеличился за 5 лет c 0.3742%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:14 QIAGEN (QGEN) Debuts dPCR Microbial DNA Detection Assays
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagen-qgen-debuts-...
источник:
23 Июнь 07:05 Charles River (CRL) Advances in T-Cell Therapy With New Alliance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-river-crl-a...
источник:
23 Июнь 06:54 STERIS (STE) Gains From New Offerings, Macro Issues Ail
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steris-ste-gains-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ResMed Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.6% |
90 дней | -7.1% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -21.2% | -79.9% | 14.6% |
RSMDF vs Сектор: ResMed Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.72% за последний год.
RSMDF vs Рынок: ResMed Inc. значительно отстал от рынка на -35.84% за последний год.
Стабильная цена: RSMDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSMDF с недельной волатильностью в -0.4076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой (5.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.02) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9864% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9864% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9864% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.78%) находятся на комфортном уровне.