OTC: RSMDF - ResMed Inc.

Доходность за полгода: +27.43%
Сектор: Healthcare

Отчетность ResMed Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							10.98	15.02	20.75	34.16	31.43	30.49	24.37
Выручка, млрд $	1.369	1.514	1.555	1.679	1.839	2.07	2.34	2.61	2.96	3.2	3.76	3.62	4.22
Чистая прибыль, млрд $	0.255	0.307	0.345	0.353	0.352	0.342	0.316	0.405	0.622	0.475	0.8095	0.7863	0.8976
EV, млрд $							10.8	14.88	20.3	34.81	33.11	31.21	34.47
EBIT, млрд $							0.5497	0.5793	0.8097	0.9037	1	1.11	1.142
EBITDA, млрд $			0.5045	0.509	0.5264	0.559	0.67	0.706	0.955	1.099	1.18	1.14	1.3395
FCF, млрд $	0.322	0.331	0.31	0.311	0.48	0.343	0.434	0.382	0.696	0.62	0.1951	0.4077	0.5593
Операционный денежный поток, млрд $							0.505	0.4591	0.8023	0.7367	0.3511	0.5353	0.6933
Баланс стоимость, млрд $							2.06	2.07	2.5	2.89	3.36	3.93	4.13
Операционная прибыль, млрд $	0.295	0.355	0.411	0.409	0.436	0.457	0.56	0.636	0.809	0.912	1	1.11	1.1319
Операционные расходы, млрд $			1.1436	1.2697	1.4028	1.61	1.7799	1.9706	2.15	0.9267	1.02	1.14	1.2037
CAPEX, млрд $	0.061	0.072	0.081	0.072	0.068	0.071	0.071	0.077	0.106	0.117	0.156	0.1277	0.134

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8645	0.9147	0.9503	1.03	1.12	1.1221	1.1023	1.0179
Чистая прибыль, млрд $	0.179	0.1951	0.2105	0.2249	0.2325	0.2297	0.2194	0.2088
EV, млрд $	36.37	32.98	32.36	33.13	32.85	34.49	23.06	25.14
EBIT, млрд $	0.2343	0.2554	0.2757	0.2802	0.3007	0.2786	0.2896	0.2217
EBITDA, млрд $	0.2859	0.3004	0.3198	0.3426	0.347	0.3338	0.343	0.2751
FCF, млрд $	0.0653	0.0471	0.0123	0.097	0.2513	0.1987	0.2454	0.2483
Операционный денежный поток, млрд $	0.1174	0.0795	0.0447	0.1286	0.2826	0.2374	0.2863	0.2728
Баланс стоимость, млрд $	3.28	3.36	3.43	3.74	3.93	4.13	4.25	4.48
Операционная прибыль, млрд $	0.2343	0.2554	0.2757	0.2802	0.3007	0.2753	0.289	0.2751
Операционные расходы, млрд $	0.2569	0.2671	0.2651	0.2911	0.3171	0.3312	0.3111	0.296
CAPEX, млрд $	0.0522	0.0324	0.0324	0.0317	0.0312	0.0387	0.0409	0.0246

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1887	0.1471	0.4632	0.214	0.2582	0.2072	0.2279
Short Term Investments					0.0092	0.0124	0.0124
Total Receivables	0.4837	0.5285	0.4746	0.6143	0.576	0.7049	0.7049
Товарно материальные запасы	0.2687	0.3496	0.4169	0.457	0.7439	0.998	0.998
Амортизация, млрд		0.2642	0.1802	0.2089	0.1938	0.1976	0.1976
Total Current Assets	1.07	1.15	1.52	1.57	1.93	2.37	2.37
Чистые активы, млрд	1.07	1.15	1.52	1.57	1.93	2.34	0.6658
Активы, млрд	3.06	4.11	4.59	4.73	5.1	6.71	6.75
Short Term Debt	0.0115	0.012	0.0333	0.0356	0.0318	0.0318	0.0318
Long Term Debt			1.16	0.6434	0.7653	1.4312	1.4312
Задолженность, млрд	1.0049	2.04	2.09	1.8424	1.74	2.78	2.62
Чистый долг, млрд	0.0928	1.12	0.8361	0.4984	0.6438	1.5	1.352
Долг, млрд	0.0115	0.012	0.012	0.8369	1.94	0.9306	1.5799

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2018	0.2737	0.2072	0.2532	0.2279	0.2279	0.2091	0.2102
Short Term Investments				0.005	0.0121	0.0124	0.0118	0.0076
Total Receivables	0.5086	0.576	0.6205	0.6723	0.6863	0.7049	0.6924	0.7297
Товарно материальные запасы	0.6649	0.7439	0.8649	0.989	1.01	0.998	0.9582	0.9332
Амортизация, млрд		0.045	0.044	0.0624	0.0464	0.0552	0.0534	0.0534
Total Current Assets	1.7	1.93	2.03	2.33	2.34	2.37	2.3	2.38
Чистые активы, млрд	1.7	1.93	2.03	2.33	2.34	0.6658
Активы, млрд	4.91	5.1	5.18	6.68	6.71	6.75	6.74	6.91
Short Term Debt	0.0361	0.0318	0.031	0.0323	0.033	0.0318	0.0317	0.034
Long Term Debt	0.6687	0.7653	0.7854	1.79	1.58	1.4312	1.3515	1.2168
Задолженность, млрд	1.63	1.74	1.74	2.94	2.78	2.62	2.49	2.42
Чистый долг, млрд	0.6303	0.6438	0.7235	1.69	1.5	1.352	1.2866	1.1811
Долг, млрд	0.8321	0.9176	0.9306	1.94	1.72	1.5799	1.4957	1.3914

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.17	0.21	0.23	0.24	0.24	0.24	0.22	0.28	0.42	0.32	0.55	0.53		0.6087
Цена акции ао		44.25	4.7	5	5.55	5.78	7.63	10.4	14.25	21.55	23.25	21.33	19.17	17.7
Число акций ао, млн							1439	1444	1456	1464	1470	1474.55		1474.55
FCF/акцию							0.3011	0.2642	0.4781	0.4233	0.1327	0.2766		0.3793

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1218	0.1327	0.1431	0.1526	0.1577	0.1556	0.1488	0.1415
FCF/акцию	0.0444	0.032	0.0084	0.0658	0.1705	0.1347	0.1664	0.1683

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.27	19.09	20.5	21.1	21.47	18.73	15.7	19.59	27.21	17.63	23.52	24.35		23.96	18.74
ROA, %	12.12	14.13	15.1	15.53	12.95	10.18	9.66	11.28	14.3	10.19	11.55	12.8		15.15	7.10
ROIC, %	12.6	14.92	16.38	17.04	13.76	12.53	11.98	15.17	18.35	13.16				20.28	13.93
ROS, %			26.46	24.38	29.24	27.05	23.94	24.4	27.36	27.36	21.72	21.27	21.27	21.27	13.13
ROCE, %							21.53	16.31	20.32	23.68	22.7	18.68		19.05	13.24
Рентаб EBITDA, %			32.45	30.32	28.63	25.69	28.63	27.08	32.3	28.33	28.03	27.98		31.72	28.70
Чистая рентаб, %	21.6	23.4	26.5	24.4	23.7	22.1	23.9	24.4	27.4	28.5	21.51	21.69		21.25	13.13
Operation Margin, %			26.46	24.38	23.7	22.1	23.94	24.4	27.36	27.36		26.82	26.82	26.82	20.38
Чистая процентная маржа, %	18.62	20.28	22.2	21.02	19.17	16.56	13.49	15.52	21.02	14.84				22.02	18.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.94	6.21	6.47	6.66	6.58	6.19	5.61	5.09	18.74
ROA, %	3.71	3.9	4.1	3.79	3.47	3.41	3.25	3.06	7.10
ROCE, %	5.76	6.06	6.4	5.88	5.79	4.98	4.86	3.69	13.24
Рентаб EBITDA, %	33.07	32.84	33.65	33.14	31.07	29.75	31.12	27.03	28.70
Чистая рентаб, %	20.71	21.32	22.15	21.76	20.82	20.47	19.91	20.51	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	4.6	4.3	0.51	0.63	7.6	10.4	10.2	9.09	8.66		7.84	3.61
P/BV	4.2	5.3	4.6	0.54	0.71	9.7	11.7	11.3	9.14	9.1		8.02	4.44
P/E	20.7	22.6	23.6	3.11	4.66	49	46.3	68.5	42.35	39.95		36.9	25.79
P/FCF	2.07	2.33	1.66	3.02	3.32	5.25	4.42	5.16		43.57	43.57	43.57	20.49
E/P	52.42	47.16	44.32	32.18	21.45	19.76	19.9	17.05		0.0368	0.0368	0.0368	0.03
EV/EBITDA	0.7	0.65	1.78	2.49	16.12	21.08	21.25	29.96	26.68	25.91		25.73	14.44
EV/S										8.17	8.17	8.17
Debt/EBITDA					0.02	0.02	0.01	0.01	0.7684	1.1795	1.1795	1.1795	1.78
Netdebt/Ebitda	-0.6	-0.82	0.27	0.48	0.13	1.75	0.8	0.8		1.0093	1.0093	1.0093	1.34
Debt/Ratio	0.26	0.27	0.48	0.43	0.33	0.5	0.46	0.46		0.2341	0.2341	0.2341	0.23
Debt/Equity	0.34	0.37	0.92	0.77	0.49	0.98	0.84	0.84		2.51	2.37	2.37	1.03
Debt/Net Income										1.7601	1.7601	1.7601	1.81
Бета								0.37	0.47	0.3302	1.6743	1.6743	0.03
Индекс Альтмана	3.6	4.04	2.63	2.93	3.57	2.75	3.23	11.62	9.9	5.84	5.85	5.85	7.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.09	9.04	8.72	8.34	7.8	7.84	4.97	5.49	3.61
P/BV	10.9	9.62	9.21	8.41	7.97	8.02	5.12	5.34	4.44
P/E	45.82	41.48	40.2	38.77	36.29	36.88	24.01	26.89	25.79
EV/EBITDA	31.1	27.96	27.12	26.53	25.08	25.68	16.87	19.35	14.44
Debt/EBITDA	2.91	3.05	2.91	5.66	4.97	4.73	4.36	5.06	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1995	0.2117	0.2251	0.2267	0.2453	0.2551			0.2551
Дивиденд	0.34	0.68	0.05	0.09	0.1259	0.03	0.13	0.08	0.12	0.15	0.18	0.184	0.048	0.184
Див доход, ао, %	0.9591	7.23	2.07	1.1	1.8847	1.29	0.67	0.55	0.54	0.68	0.76	1.1631	0.9864	1.1631	3.23
Дивиденды / прибыль, %		239.4		38.9	9.5		59.4	11.3	33.2	37.4	31.33	31.84		28.78	55.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0614	0.0615	0.0644	0.0645	0.0646	0.0647	0.0706	0.0707
Дивиденды / прибыль, %	34.31	31.52	30.61	28.68	27.8	28.17	32.17	33.85	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0164	0.0023	0.001	0.000362
Расходы на обслуживание долга	0.0284	0.0362	0.0362	0.0404	0.024	0.0324	0.0474
Всего задолженность	0.5112	0.556	0.6028	0.9118			0.9118
Персонал, чел				7970	7970	8160

Investing Port

OTC: RSMDF - ResMed Inc.

Отчетность ResMed Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное