1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (23 $) выше справедливой оценки (6.07 $)
Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0.6901%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 22:52 Rathbones Group Plc (LON:RAT) is a favorite amongst institutional investors who own 78%
![Rathbones Group Plc (LON:RAT) is a favorite amongst institutional investors who own 78%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rathbones-group-plc...
источник:
29 Май 22:25 US health insurer shares fall after UnitedHealth flags Medicaid enrollment issues
![US health insurer shares fall after UnitedHealth flags Medicaid enrollment issues](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rCoIIND7vyEYlBgJaPgHhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ef4484a7024364558ed2bb20dbd413d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-health-insurer-s...
источник:
29 Май 21:15 Pound hits two-year high against euro
![Pound hits two-year high against euro](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EGCu697_Mwu3mxuuwZziTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/4ff91686e8fc50968e6d35f8d03fb1c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pound-hits-two-high...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rathbones Group Plc | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0% | -100% | -5.5% |
1 год | 0% | -100% | 14.8% |
RTBBF vs Сектор: Rathbones Group Plc превзошел сектор "" на 100% за последний год.
RTBBF vs Рынок: Rathbones Group Plc значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: RTBBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTBBF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23 $) выше справедливой (6.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23 $) выше справедливой на 73.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.59) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.59) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9885) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9885) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9688) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9688) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9739%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9739%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (190.4%) находятся на не комфортном уровне.