Rathbones Group Plc (RTBBF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rathbones Group Plc

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (11.35%) выше чем средняя по сектору (-39.6%).

Минусы

Цена (25.61 $) выше справедливой оценки (6.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.72%).
Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0.738%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=101.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Rathbones Group Plc	Financials	Индекс
7 дней	0%	0.3%	2%
90 дней	0%	3.4%	5%
1 год	11.3%	-39.6%	14.8%

RTBBF vs Сектор: Rathbones Group Plc превзошел сектор "Financials" на 50.95% за последний год.

RTBBF vs Рынок: Rathbones Group Plc незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.

Стабильная цена: RTBBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTBBF с недельной волатильностью в 0.2182% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.59

P/S: 1.97

Больше данных по RTBBF

3.2. Выручка

EPS	0.5076
ROE	2.78%
ROA	0.8815%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.13%

Больше данных по RTBBF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой (6.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой на 74.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.59) ниже чем у сектора в целом (53.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.59) ниже чем у рынка в целом (45.35).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9885) ниже чем у сектора в целом (1.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9885) ниже чем у рынка в целом (4.4).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (2.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (13.01).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (65.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (24.01).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.14%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.24%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (101.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (51.15%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8815%) ниже чем у сектора в целом (85.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8815%) ниже чем у рынка в целом (36.08%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.55%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.738% до 2.99%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 339.2%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.72%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (190.4%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Rathbones Group Plc

Анализ компании Rathbones Group Plc