1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.62%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
Минусы
- Цена (33.68 $) выше справедливой оценки (13.75 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (10.5%).
- Текущий уровень задолженности 11.29% увеличился за 5 лет c 0.1011%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Germany’s Power-Grid Impasse Is Stalling Billions in Deals
![Germany’s Power-Grid Impasse Is Stalling Billions in Deals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QJ1jCb43KxvfQ4nM.ii0jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/541559542d5f6283de8ed2aa42b98f4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/germany-power-grid-...
источник:
7 часов назад Why RWE's (ETR:RWE) Earnings Are Better Than They Seem
![Why RWE's (ETR:RWE) Earnings Are Better Than They Seem](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BIKtkivHznNdghZSXfc5MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ab0149814a0278528a8dad56dd33647f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-rwes-etr-rwe-ea...
источник:
18 Августа 00:20 Best Momentum Stocks to Buy for November 15th
![Best Momentum Stocks to Buy for November 15th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/keiobroCPBwnRDqtpy3RTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/58c71031fa5f8be56beb2ad29b36efdc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RWE Aktiengesellschaft | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -64.4% | 1.4% |
90 дней | -12% | -63.6% | 5.9% |
1 год | -19.6% | -65% | 27.7% |
RWEOY vs Сектор: RWE Aktiengesellschaft превзошел сектор "Utilities" на 45.41% за последний год.
RWEOY vs Рынок: RWE Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -47.37% за последний год.
Стабильная цена: RWEOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RWEOY с недельной волатильностью в -0.3773% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.68 $) выше справедливой (13.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.68 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9139) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9139) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0602) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0602) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1171%) ниже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1171%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.76%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке