1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.9%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (34.63 $) выше справедливой оценки (20.56 $)
- Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 11.29% увеличился за 5 лет c 0.1011%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:34 RWE's (ETR:RWE) investors will be pleased with their respectable 48% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rwes-etr-rwe-invest...
источник:
30 Марта 23:56 RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 10%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rwe-aktiengesellsch...
источник:
25 Февраля 01:04 30 Most Sustainable Countries in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-most-sustainable...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RWE Aktiengesellschaft | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -99% | -1.2% |
90 дней | -7.5% | -99.6% | 5.8% |
1 год | -24.9% | -99.6% | 35% |
RWEOY vs Сектор: RWE Aktiengesellschaft превзошел сектор "Utilities" на 74.7% за последний год.
RWEOY vs Рынок: RWE Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -59.94% за последний год.
Стабильная цена: RWEOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RWEOY с недельной волатильностью в -0.4788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.63 $) выше справедливой (20.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.63 $) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9139) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9139) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0602) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0602) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.51%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1171%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1171%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.76%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.14%) находятся на комфортном уровне.