Ryobi Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.1%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.02%.
Минусы
Цена (18.13 $) выше справедливой оценки (12.2 $)- Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0943%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ryobi Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -3.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 53.1% | -99.5% | 35.4% |
RYBIF vs Сектор: Ryobi Limited превзошел сектор "Industrials" на 152.61% за последний год.
RYBIF vs Рынок: Ryobi Limited превзошел рынок на 17.74% за последний год.
Стабильная цена: RYBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYBIF с недельной волатильностью в 1.0212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой (12.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0038) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0038) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3056) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3056) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (207.23) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (207.23) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.7857%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7857%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0943%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0943%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0447%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0447%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2704.77%) находятся на не комфортном уровне.
