1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.02%.
Минусы
- Цена (18.13 $) выше справедливой оценки (16.19 $)
- Дивиденды (4.96%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0943%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:30 McDonald's Second-Quarter US Comparable Sales Likely Fell, Morgan Stanley Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonald-apos-secon...
источник:
14 Июль 03:11 Here's Why CrowdStrike Holdings (CRWD) Fell More Than Broader Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-crowdstri...
источник:
14 Июль 02:41 China's relentless e-commerce price war leaves sellers struggling to make ends meet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-relentless-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryobi Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.5% | -100% | 3.7% |
RYBIF vs Сектор: Ryobi Limited превзошел сектор "Industrials" на 108.53% за последний год.
RYBIF vs Рынок: Ryobi Limited превзошел рынок на 4.86% за последний год.
Стабильная цена: RYBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYBIF с недельной волатильностью в 0.1641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой (16.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0038) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0038) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3056) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3056) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (207.23) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (207.23) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0943%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0943%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0447%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0447%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2704.77%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке