Отчетность Ryobi Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
212.97 |
164.83 |
121.48 |
156.82 |
1.72 |
1.8785 |
1.8443 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
7.96 |
3.67 |
-0.4952 |
-3.48 |
0.0329 |
0.0672 |
0.066 |
|
|
EV, млрд $
|
31.65 |
29.88 |
32.9 |
36.05 |
0.5837 |
40.43 |
41.49 |
|
|
EBIT, млрд $
|
13.59 |
7.37 |
0.7304 |
0.7498 |
0.0581 |
0.0796 |
0.0796 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
18.85 |
12.38 |
14.4 |
0.1842 |
0.2002 |
0.2002 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
4.29 |
-6.04 |
2.41 |
-0.000633 |
12.03 |
8.9 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
24.18 |
22.67 |
8.38 |
11.8 |
0.1155 |
25.77 |
23.91 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
87.99 |
90.08 |
83.23 |
97.33 |
0.9252 |
141.71 |
139.14 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
13.59 |
6.35 |
-1.27 |
-1.21 |
0.048 |
0.0812 |
0.0796 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
199.38 |
16.23 |
13.41 |
15.83 |
0.1464 |
1.7973 |
0.1454 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
15.31 |
18.38 |
14.42 |
9.38 |
0.1161 |
13.74 |
15.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
52.51 |
65.41 |
0.4831 |
0.4239 |
0.4695 |
0.4876 |
0.5281 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.3138 |
0.4122 |
0.0176 |
0.0089 |
0.0209 |
0.0184 |
0.02 |
|
|
EV, млрд $
|
52.31 |
58.34 |
0.5837 |
0.6237 |
0.8059 |
0.993 |
0.8564 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.1429 |
1.23 |
0.0253 |
0.0169 |
0.0295 |
0.0236 |
0.0244 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.4 |
5.9 |
0.0574 |
0.0474 |
0.0599 |
0.0531 |
0.0578 |
|
|
FCF, млрд $
|
-1.81 |
-1.41 |
0.0604 |
-0.0325 |
0.0104 |
7.22 |
5.26 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.66 |
3.68 |
0.0866 |
-0.0012 |
0.0321 |
10.36 |
10.37 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
127.72 |
137.6 |
0.9252 |
0.9417 |
1 |
1.0043 |
1.0054 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.6398 |
0.895 |
0.0277 |
0.0133 |
0.0201 |
0.0241 |
0.0249 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
4.77 |
5.53 |
0.0389 |
0.0356 |
0.0372 |
0.4635 |
0.5032 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
3.47 |
5.09 |
0.0262 |
0.0313 |
0.0216 |
3.14 |
5.12 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
15.68 |
16.83 |
18.88 |
22.59 |
0.1881 |
25.89 |
24.28 |
|
|
Short Term Investments
|
0.5806 |
0.574 |
0.5393 |
0.5859 |
0.0045 |
0.6088 |
1.738 |
|
|
Total Receivables
|
44 |
30.79 |
28.53 |
35.1 |
0.4014 |
60.22 |
59.09 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
35.36 |
33.75 |
29.41 |
41.57 |
0.3816 |
56.15 |
55.13 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
11.72 |
11.89 |
13.93 |
0.1287 |
0.1206 |
0.1206 |
|
|
Total Current Assets
|
98.22 |
84.12 |
79.73 |
102.6 |
1 |
146.72 |
144.05 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
84.67 |
90.9 |
84.52 |
92.76 |
0.8237 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
202.81 |
196.71 |
183.78 |
221.23 |
2.07 |
298.63 |
293.2 |
|
|
Short Term Debt
|
24.32 |
24.3 |
26.51 |
40.38 |
0.3199 |
43.25 |
42.64 |
|
|
Long Term Debt
|
|
21.97 |
24.99 |
18.02 |
0.1918 |
22.49 |
22.08 |
|
|
Задолженность, млрд
|
108.17 |
99.86 |
94.3 |
116.95 |
1.08 |
148.1 |
145.4 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
31 |
29.44 |
32.62 |
35.81 |
0.3235 |
39.86 |
40.93 |
|
|
Долг, млрд
|
46.68 |
46.27 |
51.49 |
58.41 |
0.5116 |
65.21 |
65.21 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
21.29 |
18.97 |
0.1881 |
0.1489 |
0.1531 |
0.1722 |
0.1837 |
|
|
Short Term Investments
|
0.6071 |
0.6471 |
0.0045 |
0.0045 |
0.0045 |
0.0043 |
0.0043 |
|
|
Total Receivables
|
50.83 |
58.39 |
0.4014 |
0.3793 |
0.4193 |
0.4272 |
0.4273 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
54.85 |
58.45 |
0.3816 |
0.3986 |
0.4137 |
0.4096 |
0.3984 |
|
|
Амортизация, млрд
|
4.35 |
4.76 |
0.0328 |
0.0311 |
0.031 |
0.0295 |
0.0334 |
|
|
Total Current Assets
|
131.83 |
140.86 |
1 |
0.9567 |
1.02 |
1.0383 |
1.0409 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
118.52 |
127.86 |
0.8237 |
|
0.8486 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
281.66 |
301.97 |
2.07 |
2.03 |
2.14 |
2.14 |
2.12 |
|
|
Short Term Debt
|
44.73 |
46.79 |
0.3199 |
0.3347 |
0.3318 |
0.3355 |
0.3068 |
|
|
Long Term Debt
|
28.62 |
30.24 |
0.1918 |
0.1797 |
0.1923 |
0.1593 |
0.1596 |
|
|
Задолженность, млрд
|
145.46 |
155.31 |
1.08 |
1.02 |
1.07 |
1.0725 |
1.0507 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
52.06 |
58.06 |
0.3235 |
0.3654 |
0.3711 |
0.3227 |
0.2828 |
|
|
Долг, млрд
|
73.35 |
77.03 |
0.5116 |
0.5143 |
0.5241 |
0.4859 |
0.4626 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
17.93 |
4.12 |
-0.5715 |
-3.86 |
0.067 |
0.0943 |
|
0.0943 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
7.78 |
1.8383 |
-0.2603 |
-1.7191 |
0.0295 |
0.0447 |
|
0.0447 |
4.92 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
1.9128 |
3.58 |
3.58 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
10.73 |
5.69 |
0.5882 |
0.5615 |
4.55 |
0.0431 |
|
0.0431 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
11.44 |
10.19 |
9.18 |
10.73 |
10.86 |
|
10.86 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.74 |
2.23 |
-0.41 |
-2.22 |
1.92 |
3.58 |
|
3.58 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
2.79 |
4.32 |
4.32 |
12.05 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.3436 |
0.366 |
0.0166 |
0.0111 |
0.0411 |
0.1055 |
2.09 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
-0.1197 |
0.1412 |
0.0116 |
0.434 |
1.0031 |
0.8747 |
0.9413 |
4.92 |
|
|
ROCE, %
|
0.0972 |
0.7579 |
0.0195 |
0.0182 |
0.0605 |
1.877 |
1.9014 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.39 |
9.01 |
11.89 |
11.18 |
12.75 |
11.09 |
11.15 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.6 |
0.63 |
3.65 |
2.1 |
4.46 |
3.77 |
3.79 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0695 |
0.0739 |
0.1298 |
0.000846 |
0.000937 |
|
0.00092 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.7744 |
0.6871 |
0.7078 |
0.0071 |
0.0095 |
|
0.0093 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
7375 |
7497 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0327 |
0.0319 |
0.000158 |
0.000193 |
0.000234 |
0.000239 |
0.000286 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1989 |
0.3126 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0023 |
0.0025 |
0.0025 |
|