1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.7%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
Минусы
- Цена (36.8 $) выше справедливой оценки (28.84 $)
- Дивиденды (3.87%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 15.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Is Shell plc (SHEL) the Best Blue Chip Stock Under $100?
![Is Shell plc (SHEL) the Best Blue Chip Stock Under $100?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sdbTEwLlGzJzuAEToFva5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/32bd754242032c454ea49bebe1ac86ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-plc-shel-best...
источник:
14 часов назад Shell (SHEL) Approves Waterflood Project to Boost Output at Vito
![Shell (SHEL) Approves Waterflood Project to Boost Output at Vito](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/97fB2rp8grqCcLV_O2sVqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e74bb4b4d4e1f023b767002b0d956afd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-shel-approves...
источник:
15 часов назад Clean Fuel Startups Were Supposed to Be the Next Big Thing. Now They Are Collapsing.
![Clean Fuel Startups Were Supposed to Be the Next Big Thing. Now They Are Collapsing.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cfiozVxJEjJqX_IgjDa.hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/078a02582c62975b6cad5f392ca5a946.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/205b62b3-7932-3c81-a2a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shell plc | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | 3.4% | -18.6% | 5.9% |
1 год | 23.7% | -14.4% | 27.7% |
RYDAF vs Сектор: Shell plc превзошел сектор "Energy" на 38.12% за последний год.
RYDAF vs Рынок: Shell plc незначительно отстал от рынка на -4.05% за последний год.
Стабильная цена: RYDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYDAF с недельной волатильностью в 0.4557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой (28.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой на 21.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1594) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1594) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7055) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7055) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке