Shell plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.26 | 14.02 | -19.64% | 11.81 | -4.59% |
| P/S |
|
0.7055 | 1.98 | -64.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 1.37 | -15.64% |
|
|
| P/FCF |
|
6.79 | 9.83 | -30.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.39 | 5.69 | -5.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8437 | 5.5 | -84.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.82 | -5.64 | -256.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 2.87 | -96.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 34.43 | -54.57% | 15.22 | 2.78% |
| ROE |
|
10.39 | 13.33 | -22.06% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 5.84 | -18.22% |
|
|
| ROIC |
|
9.15 | 8.81 | 3.91% |
|
|
| ROS |
|
6.26 | 12.93 | -51.6% |
|
|
| ROCE |
|
12.77 | 18.53 | -31.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 14.23 | -91.5% | 1.48 | -18.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8832 | 5.39 | -83.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1441 | 1.15 | -87.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3523 | 18.14 | -98.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 42.29 | -92.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.93/10
|
3.97 | 6.64 | -40.2% | 3.96 | 0.1512% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.42 | 40.43% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8225 | -4.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.87 | -60.85 | -91.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 10.55 | -62.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
104.13 | 312.97 | -66.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.67 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-10.38 | 713.84 | -101.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-17.69 | 490.99 | -103.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
22.2 | -8394.91 | -100.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
53.99 | 366.73 | -85.28% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
46 | -376.21 | -112.23% |
IP Score
5.96/10
