Ryohin Keikaku Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.52%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).- Текущая эффективность компании (ROE=10.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (16.87 $) выше справедливой оценки (1.9155 $)- Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 19.12% увеличился за 5 лет c 0.8774%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ryohin Keikaku Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 8.6% | -97.2% | -0.2% |
| 90 дней | 7.2% | -97.6% | 6.7% |
| 1 год | 65.5% | -98.4% | 35.9% |
RYKKY vs Сектор: Ryohin Keikaku Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 163.92% за последний год.
RYKKY vs Рынок: Ryohin Keikaku Co., Ltd. превзошел рынок на 29.61% за последний год.
Стабильная цена: RYKKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYKKY с недельной волатильностью в 1.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой (1.9155 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой на 88.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.78) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4822) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4822) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7314) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7314) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.47%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.95%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.91%) находятся на комфортном уровне.
