Financial Markets by TradingView

OTC: SBGSF - Schneider Electric S.E.

Доходность за полгода: +51.62%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.92%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (232.74 $) выше справедливой оценки (81.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.05%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.47% увеличился за 5 лет c 17.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Schneider Electric S.E. Industrials Индекс
7 дней 3.6% -100% -0.2%
90 дней 16.4% -100% 6.7%
1 год 35.9% -99.8% 35.9%

Положительная оценка SBGSF vs Сектор: Schneider Electric S.E. превзошел сектор "Industrials" на 135.77% за последний год.

Положительная оценка SBGSF vs Рынок: Schneider Electric S.E. превзошел рынок на 0.012% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBGSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBGSF с недельной волатильностью в 0.6908% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.65
P/S: 2.86
Больше данных по SBGSF

3.2. Выручка

EPS 7.58
ROE 15.43%
ROA 6.83%
ROIC 10.13%
Ebitda margin 20.57%
Больше данных по SBGSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (232.74 $) выше справедливой (81.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (232.74 $) выше справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.78) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.05%) ниже средней доходности за 5 лет (15.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.05%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.74% до 23.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 345.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.05% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Schneider Electric S.E.

Перейти на форум акций "Schneider Electric S.E." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме