1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.32%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Цена (251.47 $) выше справедливой оценки (81.43 $)
- Дивиденды (1.7199%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 23.47% увеличился за 5 лет c 17.74%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Schneider Electric Enhances X Series Connected Wiring Device Line with Matter Communications
![Schneider Electric Enhances X Series Connected Wiring Device Line with Matter Communications](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RHyrNtKoHoY1Az9Z6fmFtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b9aa4e623e5996e08e7f12be9fc34451.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schneider-electric-...
источник:
11 часов назад Schneider Electric (SBGSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Schneider Electric (SBGSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schneider-electric-...
источник:
11 часов назад ZWS vs. SBGSY: Which Stock Is the Better Value Option?
![ZWS vs. SBGSY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zws-vs-sbgsy-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schneider Electric S.E. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -2.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 46.3% | -100% | 27.7% |
SBGSF vs Сектор: Schneider Electric S.E. превзошел сектор "Industrials" на 146.29% за последний год.
SBGSF vs Рынок: Schneider Electric S.E. превзошел рынок на 18.57% за последний год.
Стабильная цена: SBGSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBGSF с недельной волатильностью в 0.8908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (251.47 $) выше справедливой (81.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (251.47 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.08) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.08) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.13%) выже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7199% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7199% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7199% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке