1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.97%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (13.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 25.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.49%.
Минусы
- Цена (14.37 $) выше справедливой оценки (12.84 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Sylvamo Corporation (SLVM) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sylvamo-corporation...
источник:
14 Июль 23:05 Stora Enso Oyj: Notification of Change in Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-oyj-noti...
источник:
14 Июль 21:44 Invitation to Stora Enso's Q2 2024 results webcast on 24 July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invitation-stora-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stora Enso Oyj | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.1% | -100% | 3.7% |
SEOAY vs Сектор: Stora Enso Oyj превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 113.06% за последний год.
SEOAY vs Рынок: Stora Enso Oyj превзошел рынок на 9.39% за последний год.
Стабильная цена: SEOAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEOAY с недельной волатильностью в 0.2512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой (12.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9163) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9163) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0618) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0618) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.04%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.04%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке