1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.94%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 25.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.49%.
Минусы
- Цена (14.37 $) выше справедливой оценки (4.15 $)
- Доходность акции за последний год (15.05%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:42 Stora Enso Oyj: Notification of Change in Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-oyj-noti...
источник:
6 Апреля 23:02 Stora Enso Oyj's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-oyjs-div...
источник:
30 Марта 23:26 Stora Enso publishes Green and Sustainability-Linked Financing Report 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-publishe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stora Enso Oyj | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 18.7% | -93.3% | 8% |
1 год | 15.1% | 31441552.4% | 33% |
SEOAY vs Сектор: Stora Enso Oyj значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441537.34% за последний год.
SEOAY vs Рынок: Stora Enso Oyj значительно отстал от рынка на -17.96% за последний год.
Стабильная цена: SEOAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEOAY с недельной волатильностью в 0.2895% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой (4.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой на 71.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9239) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9239) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0706) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0706) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.15) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.15) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.81%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.04%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.04%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.67%) находятся на не комфортном уровне.