1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.56%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (18.5 $) выше справедливой оценки (10.29 $)
- Доходность акции за последний год (25.76%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 0.6301% увеличился за 5 лет c 0.5338%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:13 Stocks Finish Lower, Led by Nasdaq
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b56917e8-8d23-33fd-af5...
источник:
31 Марта 15:21 Here's What Could Help ShinEtsu Chemical Co. (SHECY) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-sh...
источник:
17 Марта 15:49 Shin-Etsu Chemical develops the industry's first water-based, fast-curing silicone resin that does not use emulsifiers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shin-etsu-chemical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -2.8% | -50% | 1.4% |
90 дней | -5.9% | 13.2% | 7.9% |
1 год | 25.8% | 8448.2% | 32.9% |
SHECY vs Сектор: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8422.39% за последний год.
SHECY vs Рынок: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.09% за последний год.
Стабильная цена: SHECY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHECY с недельной волатильностью в 0.4955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.5 $) выше справедливой (10.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.5 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0461) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4995) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4995) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.18%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.66%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.13%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.56% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.58%) находятся на комфортном уровне.