Financial Markets by TradingView

OTC: SHWGF - Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.2%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.51%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.96 $) выше справедливой оценки (0.0807 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.19% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 3.8%
90 дней 0% -100% -13.1%
1 год -44.5% -80.2% 3.7%

Положительная оценка SHWGF vs Сектор: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 35.68% за последний год.

Отрицательная оценка SHWGF vs Рынок: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited значительно отстал от рынка на -48.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHWGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHWGF с недельной волатильностью в -0.8559% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 109.31
P/S: 16.54
Больше данных по SHWGF

3.2. Выручка

EPS 0.0086
ROE 2.3%
ROA 1.5041%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.93%
Больше данных по SHWGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.96 $) выше справедливой (0.0807 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.96 $) выше справедливой на 91.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.31) выше чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.31) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.13) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.13) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.54) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.2) выше чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.2) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5041%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5041%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 237.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (258.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Перейти на форум акций "Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited" ⇨