1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.2%) больше среднего по сектору (1.8799%).
Минусы
- Цена (0.96 $) выше справедливой оценки (0.4048 $)
- Доходность акции за последний год (-44.51%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
- Текущий уровень задолженности 14.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Декабря 17:33 Крупнейший сталепроизводитель КНР Baowu Steel покупает 49% акций Shandong Iron & Steel
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | -0.6% |
90 дней | 0% | 2057768761% | 9.1% |
1 год | -44.5% | 2285925265.6% | 31.7% |
SHWGF vs Сектор: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925310.13% за последний год.
SHWGF vs Рынок: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited значительно отстал от рынка на -76.16% за последний год.
Стабильная цена: SHWGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHWGF с недельной волатильностью в -0.8559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.96 $) выше справедливой (0.4048 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.96 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2827) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2827) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.63%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.23%) находятся на комфортном уровне.