OTC: SHWGF - Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Доходность за полгода: -44.51%
Сектор: Healthcare

Отчетность Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										7.69	7.14	4.68
Выручка, млрд $	4.61	5.28	5.92	6.73	6.29	8.81	10.36	11.35	11.62	13.9	13.9	1.8716
Чистая прибыль, млрд $	0.388	1.0849	1.1127	1.1059	1.7299	1.4729	1.8449	2.03	1.98	2.49	2.49	0.2832
EV, млрд $						5.05	6.08	7.88	7.28	7.29	6.75	3.92
EBIT, млрд $						1.72	2.23	2.17	2.62	2.98	0.3196	0.3196
EBITDA, млрд $	0.7321	1.5201	1.6519	1.6635	1.8972	2.34	2.86	3.19	2.64	3.77	3.77	0.4478
FCF, млрд $						1.36	1.29	1.54	1.7	0.1523		0.1507
Операционный денежный поток, млрд $						2.12	2.25	2.52	2.68	0.3071		0.3039
Баланс стоимость, млрд $						13.84	15.68	15.87	17.03	3	3	3.16
Операционная прибыль, млрд $	1.0649	1.1244	1.2846	1.2296	1.3586	1.7039	2.35	2.49	2.75	0.4365	0.3196	0.3196
Операционные расходы, млрд $	3.55	4.15	4.63	5.5	4.93	7.1	8.02	8.85	8.87	1.45	0.5811	0.5811
CAPEX, млрд $						0.758	0.9123	0.8209	0.9461	0.1548		0.1532

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.04	7.16	7.48		8.38		8.42		7.45		0.9952	0.8758
Чистая прибыль, млрд $	1.05	1.29	1.56		1.36		1.92		1.46		0.1728	0.1112
EV, млрд $									6.46		7.65
EBIT, млрд $			0.1039	0.6576	0.6501	0.6835	0.7215	0.7116	0.7116	0.6891	0.6891	0.1154
EBITDA, млрд $	1.63	1.72	2.21		2.25		2.36		2.06		0.2609	0.1812
FCF, млрд $							0.1609		0.1554		0.1612
Операционный денежный поток, млрд $			0.0948	0.7453	0.7369	0.4601	0.4858	0.5586	0.5586	0.5586	0.5586
Баланс стоимость, млрд $					17.03		19.15		3		22.03	3.16
Операционная прибыль, млрд $	1.05	1.64	1.89		1.26		1.26		0.2063		0.1988	0.1154
Операционные расходы, млрд $									0.2895		0.294	0.2927
CAPEX, млрд $	0.341	0.3935	0.4103	0.4785	0.4559		0.4807		0.4495

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.64	4.66	5.98	5.86	7.15	7.15	1.0916
Short Term Investments	0.3292	0.4036	0.4194	0.375	0.0678	0.0486	0.0486
Total Receivables	4.75	5.86	5.33	5.35	0.962	1.1348	1.1348
Товарно материальные запасы	1.07	1.2424	1.5041	1.51	0.3171	0.3517	0.3517
Амортизация, млрд		0.0885	0.1022	0.113	0.1189	0.1282	0.1282
Total Current Assets	10.09	12.07	12.83	14.06	2.48	2.63	2.63
Чистые активы, млрд	10.22	12.22	12.99	14.24	2.51	2.51	2.52
Активы, млрд	22.88	26.33	27.34	26.83	4.6	4.6	4.75
Short Term Debt		1.01	0.2661	0.5247	0.1316	0.449	0.449
Long Term Debt		4.24	3.57	3.02	0.4652		0.4661
Задолженность, млрд	8.39	9.33	8.95	8.36	1.35	1.35	1.3642
Чистый долг, млрд	1.45	1.21	-0.2054	-0.4689	-0.4004	-0.4176	-0.4176
Долг, млрд		5.49	4.29	0.7011	4.47	4.47	0.674

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.1	6.94	8.84		9.04		9.03		0.9516		6.56	1.0916
Short Term Investments					0.375		0.3949		0.0678		0.5002	0.0486
Total Receivables				5.41	5.35	6.13	6.47	7.07	0.962	7.99	7.99	1.1348
Товарно материальные запасы				1.53	1.51	1.63	1.72	2.32	0.3171	2.31	2.31	0.3517
Амортизация, млрд									0.0575		0.0621	0.0658
Total Current Assets				14.22	14.06	15.36	16.21	18.09	2.48	18.75	18.75	2.63
Чистые активы, млрд				14.4	14.24	15.55	16.42	6.86	2.51	7.09	7.09
Активы, млрд					26.83		30.34		4.6		33.94	4.75
Short Term Debt					0.5247		0.8379		0.1316		0.8817	0.449
Long Term Debt					3.02		3.17		0.4652		3.32
Задолженность, млрд					8.36		9.58		1.35		10.36	1.3642
Чистый долг, млрд									-0.4004		-0.3216	-0.4176
Долг, млрд	5.09	5.33	6.71		6.25		6.92		6.66		0.6748	0.674

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3106	0.3952	0.406	0.4386	0.08	0.08		0.0627
Цена акции ао					1.68	1.57	0.96	0.96
Число акций ао, млн	619.31	619.31	4482	4492	4516	4518.9		4518.9
FCF/акцию	2.17	2.06	2.45	2.7	0.2403			0.2403

	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.32	0.27	0.39	0.31	0.0375
FCF/акцию					0.034	0.035

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.29	11.02	10.44	9.32	12.97	10.15	11.4	11.57	11.57	12.76	12.76		9.02	18.74
ROA, %	3.44	8.99	8.23	7.02	10.31	6.14	7.01	7.42	7.42	6.04	6.04		5.95	7.10
ROIC, %	8.3	9.65	9.77	8.58	8.2	7.42	9.72	9.96	9.96					13.93
ROS, %	23.08	21.3	21.7	25.56	21.83	20.48	22.24	20.58	20.58	17.91	20	15.13	15.13	13.13
ROCE, %						8.73	10.6	10.56	11.76	10.92	8.69		8.69	13.24
Рентаб EBITDA, %	15.87	28.8	27.91	24.72	30.15	26.54	27.62	28.09	28.09	21.76	21.76		23.93	28.70
Чистая рентаб, %	8.41	20.56	18.8	16.43	27.49	16.72	17.8	17.89	17.89	17.95	17.95		15.13	13.13
Operation Margin, %	23.08	21.3	21.7	18.27	21.59	19.34	22.63	21.95	21.95		23.11	17.08	17.08	20.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.06	11.25	5.41	18.74
ROA, %			7.61	7.4	2.36	7.10
ROCE, %	5.06	3.06	2.64	2.52	3.05	13.24
Рентаб EBITDA, %		27.97	27.65	26.22	20.7	28.70
Чистая рентаб, %			19.03	17.36	12.7	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.17	0.65	0.49	0.4	0.49	0.41	0.48	0.71	0.68	3.75	3.45		2.32	3.62
P/BV	0.6	0.35	0.27	0.23	0.23	0.25	0.31	0.46	0.44	2.5	2.32		1.2827	4.44
P/E	13.87	3.17	2.58	2.42	1.8	2.48	2.69	3.99	3.82	20.52	18.88		15.32	25.85
P/FCF	-23.53	-167.59	-47.27	6.46	-19.11	2.56	3.59	4.5	4.31		31.06	31.06	31.06	20.29
E/P	7.21	31.58	38.75	41.36	55.56	40.33	37.23	25.06	26.18		0.0799	0.0605	0.0605	0.03
EV/EBITDA	3.97	0.64	-0.12	-0.36	0.07	2.11	1.8	2.06	1.96	2.22	2.05		8.75	14.47
EV/S											2.3	2.09	2.09
Debt/EBITDA							1.8223	1.5381	1.19	1.194	7.59	1.5051	1.5051	1.78
Netdebt/Ebitda	-3.38	-1.62	-1.85	-1.97	-1.57	0.55	0.07	-0.48	-0.48		0	-0.9326	-0.9326	1.35
Debt/Ratio	0.2	0.18	0.2	0.23	0.19	0.37	0.35	0.33	0.33		0.9846	0.1419	0.1419	0.23
Debt/Equity	0.25	0.22	0.26	0.3	0.24	0.61	0.58	0.51	0.51		1.7817	0.2675	0.2675	1.04
Debt/Net Income											12.01	2.38	2.38	1.81
Бета										0.4	-4.44	-0.1193	-0.1193	0.22
Индекс Альтмана	3.37	2.97	2.67	2.45	2.54	1.87	2.01	2.36	2.34	0	14.81	-1.6588	-1.6588	7.50

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			7.18	4.07		3.62
P/BV	0.3708	0.2166	2.04	0.3353		4.44
P/E			37.76	22.4		25.85
EV/EBITDA			24.47	14.57		14.47
Debt/EBITDA			2.6	2.59	3.72	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.2078	0.6892	0.6343	0.5773	0.1028
Дивиденд	0.005	0.0167	0.0042	0.0058	0.0038	0.332	0.07	0.07	0.01	0.0119	0.0115	0.0133	0.0141	0.024	0.0799	0.089	0.02	0.0213	0.0131	0.0213
Див доход, ао, %				0.1425	0.2848	39.06	6.54	5.19	1.087	1.6695	1.8977	1.8601	0.8256	2.57	4.42	5.19	1.46	2.2		2.2	3.23
Дивиденды / прибыль, %													14.79	38.56	34.55	29.1	25.61	25.61		27.23	55.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0453	0.292	0.2886	0.3708	0.3708
Дивиденды / прибыль, %					204.21	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1629	0.1253	0.1033	0.1272	0.025			0.0247
Расходы на обслуживание долга	0.2712	0.1789	0.1404	0.1914	0.1433	0.0386		0.0386
Всего задолженность		4.55	4.5
Персонал, чел					11476	11476	12519

Investing Port

OTC: SHWGF - Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Отчетность Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное