Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
109.42 | 31.94 | 242.59% | 40.16 | +172.45% |
| P/S |
|
16.56 | 3.27 | 406.33% |
|
|
| P/BV |
|
9.14 | 3.37 | 171.12% |
|
|
| P/FCF |
|
18.3 | 21.19 | -13.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
68.27 | 10.05 | 579.36% |
|
|
| Ev/S |
|
16.33 | 1.91 | 754.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
119.54 | 20.45 | 484.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0605 | 1.47 | -95.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.93 | 24.26 | -1.35% | 27.48 | -12.93% |
| ROE |
|
8.95 | 13.23 | -32.37% |
|
|
| ROA |
|
5.97 | 6.16 | -3.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.13 | 12.56 | 20.47% |
|
|
| ROCE |
|
9.43 | 14.33 | -34.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.34 | 6.16 | -29.5% | 3.5 | +24.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9324 | -5.78 | -83.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4097 | 0.2073 | 97.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7716 | 12.5 | -93.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.87 | 14.94 | -54.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.13/10
|
2.45 | 1.76 | 39.24% | 3 | -18.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7783 | 0.9501% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.98 | -270.03 | -95.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3 | 2.79 | 7.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.84 | 246.75 | -72.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6905 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.85 | 140.59 | -83.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3 | 106.87 | -97.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.2 | 123.16 | -95.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
57.55 | 93.7 | -38.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.69 | 239.27 | -97.62% |
IP Score
4.18/10
