Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.95%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).- Текущая эффективность компании (ROE=13.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (25.46 $) выше справедливой оценки (22.75 $)- Дивиденды (1.39%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 0.6323% увеличился за 5 лет c 0.1205%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апрель 17:29 Smc Corporation (SMCAY) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smc-corporation-smc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| SMC Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -50% | 1.6% |
| 90 дней | -10.9% | -97.1% | -5.7% |
| 1 год | -8% | -84.1% | 14.6% |
SMCAY vs Сектор: SMC Corporation превзошел сектор "Industrials" на 76.18% за последний год.
SMCAY vs Рынок: SMC Corporation значительно отстал от рынка на -22.6% за последний год.
Стабильная цена: SMCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMCAY с недельной волатильностью в -0.153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.46 $) выше справедливой (22.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0077) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0077) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.001) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.001) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0021) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0021) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7769) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7769) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.8%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.8%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.15%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.15%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.39% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.17%) находятся на комфортном уровне.
