OTC: SMCAY - SMC Corporation

Доходность за полгода: -5.07%
Сектор: Industrials

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							27.62	19.99	30.59	36.12	33.38	27.3		29.82
Выручка, млрд $	341.86	323.14	395.3	458.08	475.61	487.63	591.04	576.95	526	552.18	727.4	824.77	776.87	824.77
Чистая прибыль, млрд $	59.28	64.27	86.31	109.59	92.14	113.1	136.87	130.63	110.5	121.79	192.99	224.61	178.32	224.61
EV, млрд $							-514.25	-527.1	-526.45	30.43	-671.39	-589.66	-496.35	-589.66
EBIT, млрд $							1.8421	197.01	146.25	153.36	273.26	306.09	196.23	306.09
EBITDA, млрд $			133.59	255.38	144.21	155.35	207.68	213.45	174.93	191.24	293.82	331.85	229.58	331.85
FCF, млрд $	4.54	51.14	57.81	86.43	78.01	96.72	128.8	44.31	85.63	91.18	75.16	27.24	-6.1	27.24
Операционный денежный поток, млрд $							1.452	75.63	124.61	120.47	156.09	101.62	98.21	101.62
Баланс стоимость, млрд $							9.27	1 088.96	1 182.01	1 277.2	1 555.63	1 698.41	1 881.59	1 698.41
Операционная прибыль, млрд $	88.07	78.03	105.15	127.69	134.23	141.11	192.43	180.2	146.26	153.36	227.86	258.2	196.23	258.2
Операционные расходы, млрд $			290.15	489.55	341.37	346.52	398.61	396.74	379.75	112.5	135.99	162.96	166.85	162.96
CAPEX, млрд $	13.49	15.84	25.91	25.22	24	24.23	25.52	31.32	38.98	29.3	80.93	74.38	104.31	74.38

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	128.05	123.94	139.9	160.29	182.77	175.92	183.75	184.96	211.36	210.17	205.95	197.3	198.97	194.58	189.07	194.25
Чистая прибыль, млрд $	23.17	22.99	31.22	44.46	46.02	44.39	48.78	54.14	75.41	57.71	40.76	50.84	52.15	42.59	42.57	41.02
EV, млрд $							-617.9	-636.03	-678.8	-665.8	-4.34	-589.67	-552.32	-570.33	-510.31	-496.35
EBIT, млрд $							57.17	52.65	67.98	65.67	0.4894	60.39	68.39	49.02	50.07	41.03
EBITDA, млрд $	39.39	34.59	45.57	52.39	62.36	65.41	62.53	58.12	73.71	72.14	70.79	71.61	74.83	59.87	50.95	49.81
FCF, млрд $											13.25	13.9	14.08	16.12	18.97
Операционный денежный поток, млрд $											13.25	13.9	14.08	16.12	18.97
Баланс стоимость, млрд $							1 376.31	1 430.29	1 476.28	1 533.94	11.79	1 698.41	1 778.89	1 839.17	1 816.9	1 881.59
Операционная прибыль, млрд $							57.17	52.65	67.98	65.67	0.4894	60.39	56.11	49.02	50.07	41.03
Операционные расходы, млрд $							35.18	36.35	37.42	41.12	0.3333	40.72	40.32	42.4	42.16	41.97
CAPEX, млрд $	4.36	4.57	4.75	4.9	4.98	4.76	5.36	5.46	5.73	6.46	6.63	6.95	7.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	543.51	551.59	560.77	685.65	684.83	603.57	511.26	603.57
Short Term Investments	0.3488	31.98	12.45	11.26	12.22	19.93	0.033	19.93
Total Receivables	1.52	157.62	142.62	174.18	211.04	228.11	216.64	228.11
Товарно материальные запасы	205.66	230.27	232.56	248.75	303.54	418.6	519.56	418.6
Амортизация, млрд	0.1435	16.26	27.08	36.84	20.56	25.77	33.36	25.77
Total Current Assets	9.07	967.92	964.55	1 096.95	1 258.41	1 323.85	1 307.99	1 323.85
Чистые активы, млрд	10.8	1 240.02	1 250.19	1 376.7	270.58	12.83		270.58
Активы, млрд	1 360.88	1 389.31	1 390.54	1 539.87	1 769.95	1 927.94	2 094.56	1 927.94
Short Term Debt	0.0154	4.5	3.73	1.47	6.99	7.14	7.34	7.14
Long Term Debt			7.79	9.32	4.56	5.05		5.05
Задолженность, млрд	210.47	146.06	137.27	159.89	210.68	225.62	208.69	225.62
Чистый долг, млрд	-4.7	-512.37	-536.8	-618.5	-673.29	-591.38	-498.19	-591.38
Долг, млрд	1.64	4.5	3.73	11.43	11.54	12.19	13.07	12.19

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	573.99	446.29	596.91	561.54	630.05	566.95	674.12	684.83	720.29	705.11	609	603.57	565.94	584.41	525.89	511.26
Short Term Investments							11.54	12.22	13.54	14.32	0.1016	19.93	21.28	22.13	21.16	0.033
Total Receivables							204.36	211.04	240.58	234.83	1.78	228.85	231.44	226.78	201.02	216.64
Товарно материальные запасы							280.23	303.54	338.87	367.29	2.95	418.6	465.36	491.24	510.81	519.56
Амортизация, млрд							12.62	24.82	36.26	11.04	-0.0811	11.22	6.44	10.85	0.883	8.77
Total Current Assets							1 198.63	1 258.41	1 346.76	1 353.73	9.87	1 323.85	1 312.82	1 359.35	1 309.89	1 307.99
Чистые активы, млрд							1 503.84	1 555.63	1 660.59	1 728.84	12.83		348.33
Активы, млрд							1 696.94	1 769.95	1 945.39	1 963.27	14.48	1 927.94	2 014.71	2 073.7	2 025.35	2 094.56
Short Term Debt							7.4	6.99	7.22	7.18	0.0556	7.14	7.19	7.15	7.64	7.34
Long Term Debt							4.03	4.56	4.21	4.62	0.0417	5.05	4.66	5.44	6.23
Задолженность, млрд							193.1	210.68	281.17	230.75	1.618	225.62	231.82	230.54	204.4	208.69
Чистый долг, млрд							-662.68	-673.29	-708.86	-693.31	-4.55	-591.38	-554.09	-571.82	-512.02	-498.19
Долг, млрд	102.97	95.82	95.78	118.04	133.37	140.16	154.4	169.4	240.5	192.6	177.5	12.19	11.84	12.58	13.87	13.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	43.21	46.88	63.71	81.46	68.56	84.16	101.82	97.17	82.82	91.6	2923.83	3444.57	2766.92	3444.57
Цена акции ао		24.15	25.29	13.27	13.24	11.79	20.55	14.87	22.93	30.62	24.24	26.7	23.73	23.73
Число акций ао, млн							1344	1344	1334	1329	66.01	65.21	64.45	65.21
FCF/акцию							95.81	32.96	64.18	68.57	1138.7	417.75	-94.67	417.75

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	348.9	346.88	469.16	667.52	695.63	670.54	737.8	819.8	0	882.32	623.47	784.11	808.5	660.32	660.17	637.76
FCF/акцию											10.15	214.3	218.33	249.87	294.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.57	10.1	11.74	12.87	9.91	11.5	12.59	10.94	8.87	9.27	13.16	13.8	9.96	13.8	15.17
ROA, %	8.15	8.13	9.53	10.46	8.19	9.78	10.72	9.5	7.95	8.31	11.66	12.15	8.87	12.15	5.90
ROIC, %	9.59	9.2	10.56	11.55	8.91	10.67	11.95	10.37	8.22	8.83				12.56	11.69
ROS, %			26.6	27.87	28.22	31.86	32.56	31.23	27.81	27.81	29.84	26.53	27.23	27.23	8.94
ROCE, %							16.48	15.49	11.28	10.79	17.07	17.6	10.17	17.6	12.50
Рентаб EBITDA, %			33.79	37.63	30.32	32.8	35.14	37	33.26	31.69	40.39	40.24	29.55	40.24	16.28
Чистая рентаб, %	25.8	24.1	26.6	27.9	28.2	28.9	32.6	31.2	27.8	27.8	26.53	27.23	22.95	27.23	9.40
Operation Margin, %			26.6	27.87	28.22	28.94	32.56	31.23	27.81	27.81		31.33	31.31	31.31	12.05
Чистая процентная маржа, %	17.34	19.89	21.83	23.92	19.37	23.19	23.16	22.64	21.01	22.06				26.09	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.71	5.75	5.64	3.65	0.0218	3.04	3.05	2.45	2.41	2.27	15.17
ROA, %			2.93	3.11	4.06	2.95	0.0314	2.66	2.65	2.08	2.08	1.9912	5.90
ROCE, %			7.46	4.53	4.29	3.97	0.0385	3.48	3.88	2.73	2.74	2.19	12.50
Рентаб EBITDA, %	34.12	37.18	34.03	31.42	34.87	34.32	34.37	36.3	37.61	30.77	26.95	25.64	16.28
Чистая рентаб, %			26.55	29.18	35.68	27.43	19.77	25.77	26.21	21.89	22.52	21.12	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.2	5	4.5	4	5.7	3.7	6.2	8.2	7.8	0.0026	0.0021	0.0024	0.0021	1.24
P/BV	4.8	2.5	2.3	2	2.8	1.8	2.7	3.2	3.5	0.0012	0.001	0.000977	0.001	1.92
P/E	46.7	22.2	19.4	21.9	22.1	15.9	31	40.7	31.2	0.0099	0.0077	0.0103	0.0077	11.99
P/FCF		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02		0.3968	1.0947	1.0947	16.00
E/P		10468.91	19545.57	12366.49	8582.96	14112.6	8653.93	5461.7	5701.92		6.47	7.53	7.53	3.09
EV/EBITDA		-2.09	-2.18	-2.83	-2.83	-2.48	-2.47	-3.01	0.12	-2.29	-1.7769	-2.16	-1.7769	8.11
EV/S											5.34	-0.7149	-0.7149
Debt/EBITDA						0.01	0.02	0.02	0.01	0.0393	0.0367	0.0367	0.0367	2.77
Netdebt/Ebitda		-2.09	-2.18	-2.84	-2.84	-2.37	-2.42	-3.09	-3.09		-2.29	-1.7821	-1.7821	1.41
Debt/Ratio		0.19	0.18	0.16	0.14	0.15	0.11	0.1	0.1		0.0065	0.0063	0.0063	0.23
Debt/Equity		0.23	0.23	0.19	0.16	0.18	0.12	0.11	0.11		0.0426	0.0451	0.0451	9.61
Debt/Net Income											0.0598	0.0543	0.0543	5.21
Бета									1.01	0.96	1.5633	-1.6883	-1.6883	0.68
Индекс Альтмана		2.33	2.31	2.43	2.58	2.61	2.68	2.68	1.2146	1.4632	0.3464	0.6316	0.6316	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0637	0.0524	0.04	0.0347	0.0336	0.0041	0.0029	0.0019	0.0022	0.0024	1.24
P/BV	0.0298	0.0239	0.0181	0.0159	0.0164	0.001	0.000996	0.000809	0.00094	0.000975	1.92
P/E	0.2442	0.1974	0.1358	0.1161	0.1198	0.0175	0.0122	0.008	0.0091	0.0103	11.99
EV/EBITDA	-4.57	-2.99	-2.15	-2.03	-0.0168	-1.9265	-1.9963	-2.19	-1.9836	-2.11	8.11
Debt/EBITDA	0.1638	0.149	0.1097	0.1538	0.2384	0.1702	0.1583	0.2102	0.2721	0.2624	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.2529	26.88	26.75	26.61	39.63	58.78	58.06		58.06
Дивиденд	0.04	8.98	10.34	14.32	19.66	20.29	19.88	25.06	0.33	0.33		0.32
Див доход, ао, %	0.29	0.61	0.78	0.86	1.2	0.8	0.62	0.58	1.31	1.58		1.39	4.09
Дивиденды / прибыль, %		5.4	12.6	13	19.3	20.1	25.7	25.4	20.53	26.17	32.56	26.17	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0742	9.3	10.71	6.96	6.71	11.72		11.72
Всего задолженность	173.15	117.67	94.36	118.04				118.04
Расходы на обслуживание долга		0.116	0.124	0.174	0.182	0.105	0.082	0.105
Персонал, чел				20861	20619	21620	23356

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.88	1.807	2.14	3.12	0.0215	3.65	3.46	5.58	4
Расходы на обслуживание долга	0.041	0.043	0.044	0.028	0.000122	0.017	0.027	0.014	0.015	0.026

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SMCAY - SMC Corporation

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное