OTC: SMCAY - SMC Corporation

Доходность за полгода: +7.96%
Сектор: Industrials

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							27.62	19.99	30.59	36.12	33.38	27.3	29.82
Выручка, млрд $	341.86	323.14	395.3	458.08	475.61	487.63	591.04	576.95	526	552.18	812.43	790.23	5.3
Чистая прибыль, млрд $	59.28	64.27	86.31	109.59	92.14	113.1	136.87	130.63	110.5	121.79	227.74	235.78	1.4435
EV, млрд $							-514.25	-527.1	-526.45	30.43	28.83	21.98	-2.35
EBIT, млрд $							1.8421	197.01	146.25	153.36	227.86	186.79	1.9671
EBITDA, млрд $			133.59	255.38	144.21	155.35	207.68	213.45	174.93	191.24	272.5	266.49	2.13
FCF, млрд $	4.54	51.14	57.81	86.43	78.01	96.72	128.8	44.31	85.63	91.18	75.16	0.1844	0.1751
Операционный денежный поток, млрд $							1.452	75.63	124.61	120.47	156.09	0.6878	0.6531
Баланс стоимость, млрд $							9.27	1 088.96	1 182.01	1 277.2	1 430.29	11.79	10.92
Операционная прибыль, млрд $	88.07	78.03	105.15	127.69	134.23	141.11	192.43	180.2	146.26	153.36	227.86	186.79	1.6594
Операционные расходы, млрд $			290.15	489.55	341.37	346.52	398.61	396.74	379.75	112.5	135.99	115.23	1.0473
CAPEX, млрд $	13.49	15.84	25.91	25.22	24	24.23	25.52	31.32	38.98	29.3	80.93	0.5034	0.478

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	128.05	123.94	139.9	160.29	182.77	175.92	183.75	184.96	211.36	210.17	205.95	197.3	198.97	1.3171	1.2809
Чистая прибыль, млрд $	23.17	22.99	31.22	44.46	46.02	44.39	48.78	54.14	75.41	57.71	40.76	51.03	52.16	0.2883	0.2884
EV, млрд $							-617.9	-636.03	-678.8	-665.8	-4.34	26.23	30.75	-2.37	-1.8296
EBIT, млрд $							57.17	52.65	67.98	65.67	0.4894	0.4088	0.4629	0.3318	0.3392
EBITDA, млрд $	39.39	34.59	45.57	52.39	62.36	65.41	62.53	58.12	73.71	72.14	70.79	67.34	63.15	0.4053	0.3452
FCF, млрд $											0.0898	0.0941	0.0954	16.31	18.11
Операционный денежный поток, млрд $											0.0898	0.0941	0.0954	16.31	18.11
Баланс стоимость, млрд $							1 376.31	1 430.29	1 476.28	1 533.94	11.79	11.5	12.04	12.45	12.31
Операционная прибыль, млрд $							57.17	52.65	67.98	65.67	0.4894	0.4088	0.3798	0.3318	0.3392
Операционные расходы, млрд $							35.18	36.35	37.42	41.12	0.3333	0.2756	0.2729	0.287	0.2856
CAPEX, млрд $	4.36	4.57	4.75	4.9	4.98	4.76	5.36	5.46	5.73	6.46	6.63	6.95	7.04

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	543.51	551.59	560.77	685.65	622.32	719.42	3.88
Short Term Investments	0.3488	31.98	12.45	11.26	12.22	0.1349	0.1281
Total Receivables	1.52	157.62	142.62	174.18	211.04	1.544	1.466
Товарно материальные запасы	205.66	230.27	232.56	248.75	303.54	2.83	2.69
Амортизация, млрд	0.1435	16.26	27.08	36.84	65.96	0.1744	0.1656
Total Current Assets	9.07	967.92	964.55	1 096.95	1 258.41	8.96	8.51
Чистые активы, млрд	10.8	1 240.02	1 250.19	1 376.7	1 555.63	12.83	270.58
Активы, млрд	1 360.88	1 389.31	1 390.54	1 539.87	1 769.95	14.48	12.39
Short Term Debt	0.0154	4.5	3.73	1.47	6.99	0.0483	0.0459
Long Term Debt			7.79	9.32	4.56	0.0342	0.0324
Задолженность, млрд	210.47	146.06	137.27	159.89	210.68	1.618	1.45
Чистый долг, млрд	-4.7	-512.37	-536.8	-618.5	-673.29	-4.55	-3.8
Долг, млрд	1.64	4.5	3.73	11.43	12.76	11.8	0.0783

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	573.99	446.29	596.91	561.54	630.05	566.95	674.12	684.83	720.29	705.11	609	491.32	565.94	3.96	3.56
Short Term Investments							11.54	12.22	13.54	14.32	0.1016	0.1349	0.144	0.1498	0.1433
Total Receivables							204.36	211.04	240.58	234.83	1.78	1.549	1.5665	1.535	1.3619
Товарно материальные запасы							280.23	303.54	338.87	367.29	2.95	2.83	3.15	3.33	3.46
Амортизация, млрд							12.62	24.82	36.26	11.04	-0.0811	0.076	0.0436	0.0735	0.006
Total Current Assets							1 198.63	1 258.41	1 346.76	1 353.73	9.87	8.96	8.89	9.2	8.87
Чистые активы, млрд							1 503.84	1 555.63	1 660.59	1 728.84	12.83		2.36
Активы, млрд							1 696.94	1 769.95	1 945.39	1 963.27	14.48	13.05	13.64	14.04	13.72
Short Term Debt							7.4	6.99	7.22	7.18	0.0556	0.0483	0.0486	0.0484	0.0517
Long Term Debt							4.03	4.56	4.21	4.62	0.0417	0.0342	0.0315	0.0368	0.0422
Задолженность, млрд							193.1	210.68	281.17	230.75	1.618	1.5271	1.5691	1.5605	1.3848
Чистый долг, млрд							-662.68	-673.29	-708.86	-693.31	-4.55	-4	-3.75	-3.87	-3.47
Долг, млрд	102.97	95.82	95.78	118.04	133.37	140.16	154.4	169.4	240.5	192.6	177.5	188.85	190.15	0.0852	0.0939

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	43.21	46.88	63.71	81.46	68.56	84.16	101.82	97.17	82.82	91.6	1.3	1.35		22.14
Цена акции ао		24.15	25.29	13.27	13.24	11.79	20.55	14.87	22.93	30.62	24.24	20.82	28.14	25.09
Число акций ао, млн							1344	1344	1334	1329	1320	8.83		0.4191
FCF/акцию							95.81	32.96	64.18	68.57	56.93	20.89		417.75

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	348.9	346.88	469.16	667.52	695.63	670.54	737.8	819.8	0	882.32	623.47	784.09	808.5	4.47	4.47
FCF/акцию											10.15	10.71	10.92	37323.74	41462.49

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.57	10.1	11.74	12.87	9.91	11.5	12.59	10.94	8.87	9.27	14.28	14.79		13.8	12.91
ROA, %	8.15	8.13	9.53	10.46	8.19	9.78	10.72	9.5	7.95	8.31	8.7	8.45		12.15	4.92
ROIC, %	9.59	9.2	10.56	11.55	8.91	10.67	11.95	10.37	8.22	8.83				12.56	11.69
ROS, %			26.6	27.87	28.22	31.86	32.56	31.23	27.81	27.81	29.84	26.53	27.24	27.24	8.93
ROCE, %							16.48	15.49	11.28	10.79	14.24	1423.05		17.6	12.50
Рентаб EBITDA, %			33.79	37.63	30.32	32.8	35.14	37	33.26	31.69	30.83	30.81		40.24	16.28
Чистая рентаб, %	25.8	24.1	26.6	27.9	28.2	28.9	32.6	31.2	27.8	27.8	28.03	29.84		27.23	9.39
Operation Margin, %			26.6	27.87	28.22	28.94	32.56	31.23	27.81	27.81		31.33	31.31	31.31	12.05
Чистая процентная маржа, %	17.34	19.89	21.83	23.92	19.37	23.19	23.16	22.64	21.01	22.06				26.09	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.71	5.75	5.64	3.65	0.0218	3.04	3.05	2.45	2.41	12.91
ROA, %			2.93	3.11	4.06	2.95	0.0314	2.66	2.65	2.08	2.08	4.92
ROCE, %			7.46	4.53	4.29	3.97	0.0385	3.48	3.88	2.73	2.74	12.50
Рентаб EBITDA, %	34.12	37.18	34.03	31.42	34.87	34.32	34.37	36.3	31.74	30.77	26.95	16.28
Чистая рентаб, %			26.55	29.18	35.68	27.43	19.77	25.77	26.21	21.89	22.52	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.2	5	4.5	4	5.7	3.7	6.2	8.2	7.8	5.5	4.6		0.2729	1.71
P/BV	4.8	2.5	2.3	2	2.8	1.8	2.7	3.2	3.5	2.65	2.09		0.1322	2.93
P/E	46.7	22.2	19.4	21.9	22.1	15.9	31	40.7	31.2	19.63	15.41		1.0022	18.33
P/FCF		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02		0.3968	170.3	170.3	3.96
E/P		10468.91	19545.57	12366.49	8582.96	14112.6	8653.93	5461.7	5701.92		6.47	0.0484	0.0484	0.08
EV/EBITDA		-2.09	-2.18	-2.83	-2.83	-2.48	-2.47	-3.01	0.12	0.09	0.06		-1.1037	13.59
EV/S											5.34	-0.4434	-0.4434
Debt/EBITDA						0.01	0.02	0.02	0.01	0.0393	0.0393	0.0368	0.0368	2.77
Netdebt/Ebitda		-2.09	-2.18	-2.84	-2.84	-2.37	-2.42	-3.09	-3.09		-2.29	-1.784	-1.784	1.41
Debt/Ratio		0.19	0.18	0.16	0.14	0.15	0.11	0.1	0.1		0.0065	0.0063	0.0063	0.23
Debt/Equity		0.23	0.23	0.19	0.16	0.18	0.12	0.11	0.11		0.0426	0.000289	0.000289	1.11
Debt/Net Income											0.0598	0.0542	0.0542	5.23
Бета									1.01	0.96	1.5633	0.3994	0.3994	0.68
Индекс Альтмана		2.33	2.31	2.43	2.58	2.61	2.68	2.68	1.2146	1.4632	0.3464	17.51	17.51	644.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0637	0.0524	0.04	0.0347	0.0336	5.45	6.32	0.9885	0.5999	1.71
P/BV	0.0298	0.0239	0.0181	0.0159	0.0164	2.62	2.86	0.1204	0.1329	2.93
P/E	0.2442	0.1974	0.1358	0.1161	0.1198	20	25.5	4.46	2.68	18.33
EV/EBITDA	-4.57	-2.99	-2.15	-2.03	-0.0168	12.66	16.42	-1.3465	-1.0497	13.59
Debt/EBITDA	0.1638	0.149	0.1097	0.1538	0.2384	0.1702	0.1583	0.2102	0.2721	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.2529	26.88	26.75	26.61	39.63	0.3978
Дивиденд	0.04	8.98	10.34	14.32	19.66	20.29	19.88	25.06	0.33	0.33	0.32
Див доход, ао, %	0.29	0.61	0.78	0.86	1.2	0.8	0.62	0.58	1.31	1.58	1.39	4.08
Дивиденды / прибыль, %		5.4	12.6	13	19.3	20.1	25.7	25.4	25.26	24.46	26.17	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0742	9.3	10.71	6.96	6.71	7.09		0.0753
Всего задолженность	173.15	117.67	94.36	118.04				118.04
Расходы на обслуживание долга		0.116	0.124	0.174	0.182	0.1151		0.000675
Персонал, чел				20861	20619	21620	23356

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.88	1.807	2.14	3.12	0.0215	0.0247	0.0234	0.0377	0.0271
Расходы на обслуживание долга	0.041	0.043	0.044	0.028	0.000122	0.000115	0.000183	9.5E-5	0.000102

Investing Port

OTC: SMCAY - SMC Corporation

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное