1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.88%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (17.7 $) выше справедливой оценки (16.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 43.64% увеличился за 5 лет c 1.5696%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:30 Recent Price Trend in Samsonite International (SMSEY) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
30 Марта 06:55 Samsonite Slumps as Dual Listing Plan Dents Buyout Speculation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsonite-slumps-du...
источник:
23 Марта 06:49 Samsonite Said to Keep Buyout Option Open While Weighing Dual Listing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsonite-said-keep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Samsonite International S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | 21% | -94% | 6.7% |
1 год | 12.9% | -93.3% | 35.9% |
SMSEY vs Сектор: Samsonite International S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 106.2% за последний год.
SMSEY vs Рынок: Samsonite International S.A. значительно отстал от рынка на -23.03% за последний год.
Стабильная цена: SMSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMSEY с недельной волатильностью в 0.2477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой (16.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой на 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2889) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2889) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.53%) ниже средней доходности за 5 лет (42.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.53%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.59%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.59%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.