1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.74%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (18.56 $) выше справедливой оценки (13.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 43.64% увеличился за 5 лет c 1.5696%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 13:17 Recent Price Trend in Samsonite International (SMSEY) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
15 Июнь 11:12 Samsonite International S.A. Announces Final Results for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsonite-internati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Samsonite International S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 28% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 19.7% | -91.1% | 3.7% |
SMSEY vs Сектор: Samsonite International S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 110.8% за последний год.
SMSEY vs Рынок: Samsonite International S.A. превзошел рынок на 16.07% за последний год.
Стабильная цена: SMSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMSEY с недельной волатильностью в 0.3797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой (13.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой на 27.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2889) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2889) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.59%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.59%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке