1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.6%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-8.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (26.45 $) выше справедливой оценки (22.98 $)
Текущий уровень задолженности 7.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:35 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio
![6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oeNFpZj9jSnTFPs6FHFzMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/da52af9a4175c19c4ac045e30d4ff7d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-artificial-intell...
источник:
14 Июль 17:12 Did Amazon Just Say "Checkmate" to Pinduoduo? 1 Big Move Investors Should Watch
![Did Amazon Just Say "Checkmate" to Pinduoduo? 1 Big Move Investors Should Watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XsQ7EHSA.GqRtjYkXvhLTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cc621631f3b8d08d47abf9a4c7d21d73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-amazon-just-che...
источник:
14 Июль 17:06 Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks
![Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QoT_uYY_pUvNh6GpVF3dtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0a9ce4b7a241a2191c8c299b667a54f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teslas-resurgence-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solvay Bank Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 11.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.8% | -100% | 3.7% |
SOBS vs Сектор: Solvay Bank Corp. превзошел сектор "" на 91.21% за последний год.
SOBS vs Рынок: Solvay Bank Corp. значительно отстал от рынка на -12.46% за последний год.
Стабильная цена: SOBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOBS с недельной волатильностью в -0.1691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой (22.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9024) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9024) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6384) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6384) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (223.36) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (223.36) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.47%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.47%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.551%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.551%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.6% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке