South32 Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (10.79 $) выше справедливой оценки (6.04 $)- Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-21.07%) ниже чем средняя по сектору (17.87%).
- Текущий уровень задолженности 11.96% увеличился за 5 лет c 2.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7166%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 19:08 South32 to Sell Illawarra Metallurgical Coal for Up to $1.65 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b2ee8144-6267-3c13-806...
источник:
2 Марта 18:45 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5e6f86d5-8f93-38cf-80a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| South32 Limited | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 3.8% | -3.3% | -0.6% |
| 90 дней | -2.4% | 5% | 9.1% |
| 1 год | -21.1% | 17.9% | 31.7% |
SOUHY vs Сектор: South32 Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -38.93% за последний год.
SOUHY vs Рынок: South32 Limited значительно отстал от рынка на -52.72% за последний год.
Стабильная цена: SOUHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOUHY с недельной волатильностью в -0.4052% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.79 $) выше справедливой (6.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.79 $) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2082) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2082) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5247) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5247) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.48%) ниже доходности по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7166%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7166%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1197%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1197%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.73%) находятся на не комфортном уровне.
