South32 Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.59 | 89.37 | -94.86% | -109.05 | -104.21% |
| P/S |
|
2 | 6.88 | -70.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 2.1 | -41.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-5370 | -198.19 | 2609.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.84 | 55.07 | -71.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.13 | 8.19 | -73.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5838.58 | -188.82 | 2992.2% |
|
|
| E/P |
|
-0.0189 | 1.29 | -101.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.45 | 23.92 | -43.76% | 25.4 | -47.04% |
| ROE |
|
-2.27 | 15.11 | -115% |
|
|
| ROA |
|
-1.43 | 5.68 | -125.11% |
|
|
| ROIC |
|
-0.0953 | 15.26 | -100.62% |
|
|
| ROS |
|
-3.71 | 9.99 | -137.14% |
|
|
| ROCE |
|
1.98 | 17.76 | -88.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 199.6 | -99.35% | 0.5461 | 136.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9824 | 11.16 | -91.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0668 | 0.9333 | -92.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1183 | 4.18 | -97.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-4.69 | 205.02 | -102.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.8/10
|
2.32 | 11.03 | -78.97% | 4.09 | -43.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8375 | -14.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-38.77 | -96.33 | -59.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 10.61 | -61.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
94.06 | 277.59 | -66.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.71 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-9.81 | 559.85 | -101.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-29.13 | 938.5 | -103.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
212.31 | 1966.76 | -89.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-100.34 | 1159.82 | -108.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
220.87 | 1011.02 | -78.15% |
IP Score
4.88/10
