Financial Markets by TradingView

OTC: SRGHY - Shoprite Holdings Limited

Доходность за полгода: +5.3%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.59%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.74%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.52 $) выше справедливой оценки (3.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.4% увеличился за 5 лет c 17.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shoprite Holdings Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 12.7% -79.3% -0.6%
90 дней -6.6% -81.9% 9.1%
1 год 11.7% -87.7% 31.7%

Положительная оценка SRGHY vs Сектор: Shoprite Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.42% за последний год.

Отрицательная оценка SRGHY vs Рынок: Shoprite Holdings Limited значительно отстал от рынка на -19.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SRGHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRGHY с недельной волатильностью в 0.2257% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.85
P/S: 0.571
Больше данных по SRGHY

3.2. Выручка

EPS 0.5665
ROE 22.81%
ROA 6.07%
ROIC 11.89%
Ebitda margin 9.37%
Больше данных по SRGHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.52 $) выше справедливой (3.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.52 $) выше справедливой на 75.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.571) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.571) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.8651%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8651%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.81%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.81%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.07%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.07%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.74% до 47.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 824.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shoprite Holdings Limited

Перейти на форум акций "Shoprite Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме