Shoprite Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.39 | 33.91 | -28.08% | 13.13 | +85.73% |
| P/S |
|
0.633 | 3.42 | -81.52% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | 4.13 | 32.95% |
|
|
| P/FCF |
|
1.17 | 12.04 | -90.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.71 | 11.44 | -23.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7893 | 2.05 | -61.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.09 | 24.72 | 25.8% |
|
|
| E/P |
|
0.8702 | 1.23 | -29.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.06 | 17.9 | -49.4% | 9.43 | -3.91% |
| ROE |
|
23.17 | 11.99 | 93.34% |
|
|
| ROA |
|
5.82 | 4.92 | 18.21% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 13.7 | -13.22% |
|
|
| ROS |
|
2.6 | 5.77 | -54.95% |
|
|
| ROCE |
|
19.33 | 18.75 | 3.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.26 | 29.88 | -92.42% | 2 | +13.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | -5.88 | -129.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4395 | 0.371 | 18.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 30.25 | -96.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.9 | 53.63 | -85.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.4/10
|
2.56 | 13.37 | -80.86% | 2.92 | -12.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8318 | 3.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.04 | -175.4 | -101.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.92 | 11.3 | -74.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.32 | 400.58 | -85.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.47 | 201.38 | -73.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.26 | -12.08 | -458.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
86.17 | -52.01 | -265.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.23 | -51.64 | -58.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2548.67 | 91.36 | 2689.7% |
IP Score
5.83/10
