Shoprite Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.66 | 34.16 | -39.51% | 8.59 | 140.51% |
| P/S |
|
0.5658 | 3.49 | -83.77% |
|
|
| P/BV |
|
4.63 | 4.2 | 10.07% |
|
|
| P/FCF |
|
2.3 | 14.43 | -84.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.82 | 11.55 | -32.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7333 | 2.11 | -65.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.49 | 26.95 | 87.36% |
|
|
| E/P |
|
0.8198 | 1.21 | -32.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.37 | 18.03 | -48.03% | 9.01 | 3.99% |
| ROE |
|
22.53 | 11.77 | 91.35% |
|
|
| ROA |
|
5.75 | 4.83 | 18.99% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 13.7 | -13.22% |
|
|
| ROS |
|
2.74 | 5.81 | -52.8% |
|
|
| ROCE |
|
49.47 | 21.31 | 132.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7979 | 29.66 | -97.31% | 0.8162 | -2.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.79 | -5.94 | -130.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.157 | 0.3544 | -55.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3705 | 30.06 | -98.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.73 | 52.98 | -94.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.35/10
|
2.54 | 9.01 | -71.82% | 2.9 | -12.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8309 | 3.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.73 | -60.51 | -104.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.9 | 9.22 | -68.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.32 | 399.61 | -85.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.47 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.93 | 219.88 | -80.48% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
100.65 | 9.65 | 943.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
69.72 | -52.4 | -233.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-167.21 | -50.18 | 233.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4138.54 | -2.98 | -138977.18% |
IP Score
6.45/10
