1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.68%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (8.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (27.26 $) выше справедливой оценки (4.66 $)
- Текущий уровень задолженности 6.01% увеличился за 5 лет c 4.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:39 25 Most Earthquake-Prone Countries in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-most-earthquake-...
источник:
1 Апреля 06:08 Swiss Re AG's (VTX:SREN) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swiss-ags-vtx-sren-...
источник:
26 Февраля 05:33 Swiss Re Net Profit Surged on Property-and-Casualty Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4236e71d-624c-3bbc-9e2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swiss Re AG | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -100% | 0.6% |
90 дней | -5.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 8.4% | -100% | 33.2% |
SSREY vs Сектор: Swiss Re AG превзошел сектор "" на 108.43% за последний год.
SSREY vs Рынок: Swiss Re AG значительно отстал от рынка на -24.78% за последний год.
Стабильная цена: SSREY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSREY с недельной волатильностью в 0.1622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.26 $) выше справедливой (4.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.26 $) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7652) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7652) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.28%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.28%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8678%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8678%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.68% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.56%) находятся на комфортном уровне.