1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.42%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-31.32%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
Минусы
- Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (9.59 $)
- Текущий уровень задолженности 16.47% увеличился за 5 лет c 1.7675%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 21:23 Sun Hung Kai Properties Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sun-hung-kai-proper...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Hung Kai Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -47.2% | 1.3% |
90 дней | -8.7% | -49.1% | 7% |
1 год | -31.3% | -49.3% | 34.8% |
SUHJF vs Сектор: Sun Hung Kai Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 17.96% за последний год.
SUHJF vs Рынок: Sun Hung Kai Properties Limited значительно отстал от рынка на -66.07% за последний год.
Стабильная цена: SUHJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUHJF с недельной волатильностью в -0.6022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (9.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5249) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5249) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0601) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0601) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5121) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5121) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.63) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.46%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.42% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.