1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-32.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2.86 $) выше справедливой оценки (2.56 $)
Текущий уровень задолженности 33.82% увеличился за 5 лет c 33.73%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:39 REMINDER / Supremex Announces Date of its 2023 Fourth Quarter Results Conference Call
![REMINDER / Supremex Announces Date of its 2023 Fourth Quarter Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LtuzXutpTFrT3JV7AzeA2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/36aa5c85cde94665e830a29f56337278.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-supremex-a...
источник:
7 Июнь 09:17 Supremex Announces Optimization Initiatives in the Packaging Segment
![Supremex Announces Optimization Initiatives in the Packaging Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LtuzXutpTFrT3JV7AzeA2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/36aa5c85cde94665e830a29f56337278.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supremex-announces-...
источник:
7 Июнь 09:11 Supremex Announces Date of Its 2023 Third Quarter Results Conference Call
![Supremex Announces Date of Its 2023 Third Quarter Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LtuzXutpTFrT3JV7AzeA2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/36aa5c85cde94665e830a29f56337278.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supremex-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Supremex Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -2.8% | 2% |
90 дней | 0.9% | -100% | -5.3% |
1 год | -32.7% | -100% | 15.1% |
SUMXF vs Сектор: Supremex Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 67.29% за последний год.
SUMXF vs Рынок: Supremex Inc. значительно отстал от рынка на -47.76% за последний год.
Стабильная цена: SUMXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUMXF с недельной волатильностью в -0.629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.86 $) выше справедливой (2.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6415) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6415) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3789) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3789) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.68%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.68%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.69%) находятся на комфортном уровне.