1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (22.15 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
- Дивиденды (0.0475%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (29.46%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 30.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 10:55 SWDBY or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swdby-ibn-better-va...
источник:
1 Апреля 10:47 Swedbank AB's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swedbank-abs-divide...
источник:
4 Марта 11:56 SWDBY or TD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swdby-td-better-val...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swedbank AB (publ) | Индекс | ||
7 дней | 10.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 12.5% | 13.2% | 8% |
1 год | 29.5% | 8448.2% | 33% |
SWDBF vs Сектор: Swedbank AB (publ) значительно отстал от сектора "" на -8418.7% за последний год.
SWDBF vs Рынок: Swedbank AB (publ) незначительно отстал от рынка на -3.56% за последний год.
Стабильная цена: SWDBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWDBF с недельной волатильностью в 0.5665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой (21.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой на 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1147) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1147) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.14%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0475% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0475% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0475% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (323.46%) находятся на не комфортном уровне.