Swedbank AB (publ) (SWDBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Swedbank AB (publ)

1. Резюме

Плюсы

Цена (34.92 $) меньше справедливой цены (51.77 $)
Дивиденды (6.2%) больше среднего по сектору (4.62%).
Доходность акции за последний год (66.13%) выше чем средняя по сектору (-44.6%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 30.44% увеличился за 5 лет c 15.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=101.04%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Swedbank AB (publ)	Financials	Индекс
7 дней	2%	-25.7%	0.1%
90 дней	13.1%	-7.2%	3.7%
1 год	66.1%	-44.6%	17.4%

SWDBY vs Сектор: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "Financials" на 110.73% за последний год.

SWDBY vs Рынок: Swedbank AB (publ) превзошел рынок на 48.68% за последний год.

Стабильная цена: SWDBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWDBY с недельной волатильностью в 1.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.1

P/S: 3.38

Больше данных по SWDBY

3.2. Выручка

EPS	30.86
ROE	16.7%
ROA	1.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	63.22%

Больше данных по SWDBY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.92 $) ниже справедливой (51.77 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.92 $) ниже справедливой на 48.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (53.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (45.03).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (1.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (4.36).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) выше чем у сектора в целом (2.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (12.87).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) ниже чем у сектора в целом (65.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) ниже чем у рынка в целом (23.89).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.94%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.45%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.7%) ниже чем у сектора в целом (101.04%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.7%) ниже чем у рынка в целом (50.88%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у сектора в целом (85.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (35.83%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.55%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.8%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.74% до 30.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2627.01%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.2% выше средней по сектору '4.62%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.89%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Swedbank AB (publ)

Анализ компании Swedbank AB (publ)