1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (24.41%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
- Текущий уровень задолженности 30.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.33%.
Минусы
- Цена (20.18 $) выше справедливой оценки (19.71 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 16:37 Минфин Эстонии ожидает роста дефицита бюджета страны до 5% ВВП
30 Марта 23:11 Swedbank AB's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swedbank-abs-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swedbank AB (publ) | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -50.7% | 0.3% |
90 дней | 0.8% | -52.6% | 6.9% |
1 год | 24.4% | -70.1% | 31.7% |
SWDBY vs Сектор: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "Financials" на 94.49% за последний год.
SWDBY vs Рынок: Swedbank AB (publ) значительно отстал от рынка на -7.31% за последний год.
Стабильная цена: SWDBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWDBY с недельной волатильностью в 0.4695% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.18 $) выше справедливой (19.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.18 $) выше справедливой на 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1131) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1131) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.6%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.6%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.13%) находятся на комфортном уровне.