1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (9.26%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.33%.
Минусы
- Цена (20.18 $) выше справедливой оценки (18.03 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 14:57 Swedbank AB's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swedbank-abs-divide...
источник:
23 Июнь 12:58 BAP vs. SWDBY: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bap-vs-swdby-stock-...
источник:
16 Июнь 13:32 SWDBY or IBN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swdby-ibn-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swedbank AB (publ) | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 9.3% | -96.9% | 3.7% |
SWDBY vs Сектор: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "Financials" на 106.16% за последний год.
SWDBY vs Рынок: Swedbank AB (publ) превзошел рынок на 5.59% за последний год.
Стабильная цена: SWDBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWDBY с недельной волатильностью в 0.178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.18 $) выше справедливой (18.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1131) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1131) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1953%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке