OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

Доходность за полгода: +16.58%
Сектор: Financials

Отчетность Swedbank AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												15.77	20.63	22.56	22.45		19.73
Выручка, млрд $	12.34	10.34	9.41	10.35	35.72	35.84	37.75	36.71	39.01	40.3	42.51	45.07	45.09	45.91	52.48	52.48	6.66
Чистая прибыль, млрд $	1.3821		1.1017	1.7085	14.44	12.9	16.45	15.73	19.54	19.35	21.16	19.7	12.93	20.87	21.88	21.88	3.15
EV, млрд $											901.73	861.79	640.42	652.1	715.27	799.78	77.31
EBIT, млрд $											35.24	33.85	23.55	29.56	39.48	54.46	4.02
EBITDA, млрд $						3.64	3.3	2.48	24.43	25.06	36.23	35.49	25.13	31.25	42.3	42.3	4.2
FCF, млрд $					-9.92	-27.19	7.82	66.86	-54.1	57.84	11.81	-2.82	108.87	49.16	-18.98	-18.98	-13.47
Операционный денежный поток, млрд $											27.13	-2.59	109.24	49.41	-18.62	-18.62	-13.39
Баланс стоимость, млрд $											63.83	63.24	79.92	81.63	130.2	130.2	18.33
Операционная прибыль, млрд $	3.64	0.8482	3.57	4.18	4.55	4.22	3.65	2.44	0	0	3.15	0	23.55	29.56	39.48	54.46	4.02
Операционные расходы, млрд $						17.07	17.81	1.9407	16.44	16.42	16.84	19.98	20.56	20.85	23.25	23.25	2.47
CAPEX, млрд $					1.842	0.835	1.111	4.08	0.451	0.504	15.32	0.224	0.364	0.253	0.363	0.363	0.0786

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					11.5	11.29	11.49	13.77	15.93	17.22	1.5996	1.7439	1.8321	1.6504
Чистая прибыль, млрд $	4.51	4.97	5.56	5.5	4.84	4.62	4.71	5.74	6.81	7.56	9.12	0.874	0.8061	0.7746
EV, млрд $						607.89	599.89	629.43	715.3	799.37	72.24	89	81.21	82.2
EBIT, млрд $						6.57	7.29	10.88	15.88	20.42	2.26	1.0963	1.0733
EBITDA, млрд $					7.52	6.98	7.71	11.3	16.32	20.87	2.31	1.1427	1.1186
FCF, млрд $	-20.59	88.21	-90.57	23.49	-284.85	62.19	0.13	11.1	-92.41	-6.96	33.27	-7.41	-2.86	6.63
Операционный денежный поток, млрд $					-284.8	62.25	0.206	11.21	-92.29	-19.94	-1.6787	-7.39	-2.84	6.63
Баланс стоимость, млрд $					81.63	110.15	116.45	123.81	130.2	127.12	16.48	18.48	19.26	17.66
Операционная прибыль, млрд $	-20.53	88.27	-90.49	23.56	11.77	8.68	50.2	8.33	29.07	-6.61	33.36	1.0963	1.0733
Операционные расходы, млрд $					5.84	5.54	5.72	5.8	6.19	6.04	0.5859	0.6393	0.7277
CAPEX, млрд $					0.058	0.058	0.076	0.109	0.12	0.352	0.0079	0.0205	0.0192	0.0028

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	163.16	195.29	293.81	360.15	365.99	365.99	23.34
Short Term Investments	0	0			0.4213		0.4186
Total Receivables	0.0362	0.0515	0.0497	0.0449	0.0402	0.0422	0.0423
Товарно материальные запасы	0.0073	0.005	0.0029	0.0025	0.0028	48.38	48.56
Амортизация, млрд	0.0951	0.1567	0.1513	0.1616	0.2701	0.186	0.1771
Total Current Assets	22.74	17.76	26.7	32.71	33.23	24.51	23.34
Чистые активы, млрд	137.4	138.61	155.17	161.67	176.06	176.06	34.66
Активы, млрд	2 246.09	2 408.23	2 594.64	2 750.62	2 854.88	2 854.88	263.39
Short Term Debt		37.06	34.33	39.99	44.19	36.76	34.69
Задолженность, млрд	2 108.48	2 269.6	2 439.45	2 588.92	2 678.78	2 678.78	79.9
Чистый долг, млрд	675.38	706.87	476.41	445.96	506.98	506.98	56.56
Долг, млрд	838.54	902.15	770.22	806.11	872.98	872.98	79.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	360.15	429.48	424.46	454.58	365.99	361.34	31.99	27.59	24.51	31.88
Short Term Investments					0.4213
Total Receivables		0.1231	0.1618	0.1861	0.0402	0.154		0.154	0.0422
Товарно материальные запасы					0.0028				48.38
Амортизация, млрд			0.0406	0.04	0.0422	0.0429	0.0498	0.0464	0.0453
Total Current Assets		38.95	38.5	41.23	33.23	32.77	31.99	27.59	24.51
Чистые активы, млрд	161.67	154.57	161.55	169.21	176.06	173.33		0.5217
Активы, млрд	2 750.62	2 885.43	2 912.01	2 994.04	2 854.88	3 036.34	272.24	289.15	276.63	283.01
Short Term Debt					44.19	43.21	37.03	38.72	36.76
Задолженность, млрд	2 588.92	2 730.84	2 750.43	2 824.8	2 678.78	2 862.98	86.14	94.65	83.92	265.35
Чистый долг, млрд	445.96	433.04	449.01	462.97	506.98	607.23	54.16	67.06	59.41	58.9
Долг, млрд	806.11	862.52	873.47	917.56	872.98	968.58	86.14	94.65	83.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												12.07	10.11	14.81	14.13	17.5	17.3	18.89	17.56	11.51	18.56	19.45	19.43		2.79
Цена акции ао	10.3	10.6	17.75	24.55	26.7	35.95	30.28	5.15	10.6	13.84	13.1	18.61	25.93	25.88	22.37	23.05	23.65	22.54	14.07	18.37	20.07	16.49	20.02	20.27	20.4
Число акций ао, млн																		101.63	1121	1123	1124	1125	109.22		103.99
FCF/акцию																		10.54	-2.51	96.91	43.7	-16.88	-16.86		-129.5

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.03	4.44	4.96	4.9	4.3	4.1	4.18	5.1	6.05	6.73	8.11	0.7754	0.715	0.6883
FCF/акцию					-253.17	55.28	0.1155	9.86	-82.06	-18.02	-16.77	-68.59	-26.17	64.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.63		7.84	11.98	13.71	10.56	14.51	13.09	15.47	14.72	15.63	14.27	8.8	13.17	12.96	12.96		18.21	11.06
ROA, %	0.6		0.43	0.63	0.73	0.61	0.83	0.74	0.91	0.89	0.9492	0.8464	0.5169	0.7809	0.7806	0.7806		1.1953	1.32
ROIC, %	3.14		2.25	2.47	2.62	2.52	2.41	2.1											13.11
ROS, %	14.22		15.66	21.68	25.88								37.21	37.21	44.78	41.68	47.3	47.3	23.28
ROCE, %											3.8	1.4077	2.19	2.76	1.383	1.7937		1.8345	1.67
Рентаб EBITDA, %						39.83	44.28	56.53	62.36	61.45	85.24	78.73	55.73	68.06	80.61	80.6		63.03	24.54
Чистая рентаб, %	11.2		11.71	16.51	20.2	21.94	28.23	42.47	49.88	47.45	49.79	43.7	28.67	45.46	41.69	41.68		47.23	23.29
Operation Margin, %	29.48	8.2	37.98	40.33	41.46	46.09	49.05	55.73								75.26	60.36	60.36	24.01
Чистая процентная маржа, %					37.61	31.19	43.57	42.84	50.08	48.02	49.79	43.7	28.67	45.46				44.78	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.04	2.89	2.94	3.56	4.17	4.51	5.28	5.1	4.51	4.44	11.06
ROA, %	0.1673	0.1638	0.1625	0.1943	0.233	0.2567	0.2997	0.3007	0.2833	0.284	1.32
ROCE, %		0.5413	0.6078	0.9172	0.9729	0.9843	0.9982	0.8882	0.6295		1.67
Рентаб EBITDA, %	65.38	61.81	67.1	82.03	102.44	121.21	144.19	65.52	61.06		24.54
Чистая рентаб, %	42.06	40.89	40.98	41.67	42.77	43.92	50.9	50.12	44	46.93	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.56	0.86	0.73	4	5.5	5.6	5.7	6.4	5.4	5.32	3.44	3.64	4.49	3.81	4.51		3.11	22.81
P/BV	0.23	0.46	0.58	0.53	1.2	1.9	1.9	1.7	2	1.7	1.7	1.2	1.1	1.2	1.31	1.1107		0.1131	10.77
P/E	1.78		7.34	4.41	10.6	14.9	13	13.1	12.7	11.8	10.7	7.87	12.69	9.88	9.13	10.83		6.59	63.04
P/FCF	0.43			0.68		-0.29	17.32	-23.1	-0.2	-6.5	-0.44	3.44	-0.2	-0.27		-11.53	-1.4647	-1.4647	0.81
E/P	56.11		13.62	22.66	18.19	10.79	12.15	11.55	103.91	97.1	106.54	134.66	68.6	50.52		0.0999	0.1597	0.1597	0.13
EV/EBITDA						290.62	104.36	28.05	-4.2	-7.2	24.89	24.29	25.49	20.87	16.71	17.58		18.41	-439.31
EV/S																13.63	11.61	11.61
Debt/EBITDA											23.14	25.42	30.65	25.79	20.64	20.85	19.02	19.02	-488.34
Netdebt/Ebitda						285.51	99.11	21.54	-4.97	-8	-6.03	-7.61	-16.3	-16.3		12.19	13.47	13.47	-463.62
Debt/Ratio	0.95	0.95	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.3087	0.3034	0.3034	0.13
Debt/Equity	20.01	19.01	17.08	17.95	16.41	15.62	17.1	16.45	15.63	15.59	15.35	16.37	15.72	15.72		2.29	2.31	2.31	7.84
Debt/Net Income																40.29	25.37	25.37	37.54
Бета															0.7	1.5707	0.2433	0.2433	0.99
Индекс Альтмана						-1.97	-3.56	-0.32	-0.48	-0.46	-0.49	-0.43	-0.41	-0.41	0	1.0336	0.8259	0.8259	416.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.49	3.8	3.29	3.46	3.81	3.27	3.12	3.3	3.11	3.47	22.81
P/BV		1.131	0.9338	0.9836	1.1354	1.1083	0.0972	0.1128	0.1131	1.3191	10.77
P/E	9.87	8.52	7.67	8.36	9.14	7.69	6.93	7.02	6.59	7.25	63.04
EV/EBITDA	20.4	19.53	19.65	18.79	16.71	14.21	10.89	12.39	11.94		-439.31
Debt/EBITDA	107.25	123.61	113.26	81.24	53.49	46.41	37.35	82.83	75.02		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	14.52	15.89	16.31	16.31	12.63	25.26			1.19
Дивиденд		0.5329	0.6535	0.7501	0.9097	0.8646	1.026	1.5439	2.52		0.3356	0.7791	1.567	1.542	1.357	1.261	1.498	1.579	1.5301	0.923	1.7167	1.211	0.9334	1.4797	0.9334
Див доход, ао, %	0	4.46	3.68	3.06	3.41	2.41	3.23	24.76	26.33	14.18	2.56	1.7728	6.11	5.96	6.07	5.47	6.33	6.77	11.82	5.02	4.33	7.34	4.98	7.47	4.98	5.99
Дивиденды / прибыль, %													81.4	55.5	80	62.2	79.8	68.62	80.69	126.15	78.15	57.74	115.48		32.13	1482.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.19	12.63	12.63	1.0718
Дивиденды / прибыль, %	169.31	273.6	268.2	120.19	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	43.68	43.44	37.86	30.3	47.51	47.51		10.03
Расходы на обслуживание долга	8.7	9.44	6.77	3.75	13.25	13.25		5.43
Персонал, чел					16600	16803	17275

Investing Port

OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

Отчетность Swedbank AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное