OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

Доходность за полгода: +4.14%
Дивидендная доходность: +7.47%
Сектор: Financials

Отчетность Swedbank AB (publ)

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд kr
26.13 24.39 27.9 25.8 17.9 16.78 21.74 17.3 20.07 19.73
Выручка, млрд kr
39.01 40.3 42.51 45.07 45.09 45.91 52.48 72.25 73.33 73.33
Чистая прибыль, млрд kr
19.54 19.35 21.16 19.7 12.93 20.87 21.37 34.13 34.87 34.87
EV, млрд kr
1 017.03 256.63 901.73 201.73 640.42 652.1 715.2 -27.91 -78.05 -78.05
EBIT, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.87 40.61 43.62 43.62
EBITDA, млрд kr
39.03 40.46 41.92 36.23 26.04 18.36 27.5 42.3 45.54 45.54
Баланс стоимость, млрд kr
129.52 133.37 137.4 138.61 155.17 161.67 176.06 198.76 218.87 218.87
FCF, млрд kr
-54.1 57.84 11.81 -2.82 108.87 49.16 -18.98 -146 80.41 80.41
Операционный денежный поток, млрд kr
-53.65 58.35 27.13 -2.59 109.24 49.41 -18.62 -145.15 80.82 80.82
Операционная прибыль, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.82 39.48 47.42 43.62
Операционные расходы, млрд kr
16.44 16.42 16.84 19.98 20.56 20.85 23.25 23.96 73.33 73.33
CAPEX, млрд kr
0.451 0.504 15.32 0.224 0.364 0.253 0.363 0.852 0.407 0.407


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд kr
121.35 200.37 163.16 195.29 293.81 360.15 365.99 252.99 325.6 325.6
Short Term Investments kr
12.11 55.66 80.08 4.31 0 0 0 0 4.65 0.4186
Long term investments kr
150.93 19.34 302.58 227.71 209.18 254.63 283.31 281.58 258.93 311.13
Total Receivables kr
3.76 2.93 2.35 0.399 0.568 0.548 0.495 0.443 0.459 0.459
Total Current Assets kr
124.28 202.72 163.56 195.85 294.36 360.65 366.44 252.99 325.6 325.6
Чистые активы, млрд kr
0.2345 1.61 1.81 1.84 5.5 5.37 5.5 5.43 176.06 34.66
Активы, млрд kr
2 154.2 2 212.64 2 246.09 2 408.23 2 594.64 2 750.62 2 854.88 2 855.52 3 009.7 3 009.7
Short Term Debt kr
935.01 235.55 379.12 351.2 409.06 452.09 376.08 376.08
Long Term Debt kr
105.45 114.58 119.65 114.72 105.76 75.43 0 0 0 0
Задолженность, млрд kr
2 024.5 2 079.06 2 108.48 2 269.6 770.22 806.11 2 678.78 2 656.73 2 790.8 2 790.8
Чистый долг, млрд kr
747.58 669.34 675.38 706.87 476.41 445.96 515.37 -252.99 -325.6 -325.6
Долг, млрд kr
1 049.73 341.32 838.54 379.12 770.22 806.11 881.36 866.22 866.22
Interest income kr
42.29 42.21 43.68 43.44 37.86 30.3 47.51 108.74
Расходы на обслуживание долга kr
16.05 16.62 8.7 9.44 6.77 3.75 13.25 58.89 70.73 70.73
Чист. проц. доходы, млрд kr
25.01 25.25 25.69 26.46 26.93 26.55 34.26 49.86 10.67
Goodwill kr
12.34 12.01 12.41 13.1 13.55 13.71 13.33 13.5 13.77 13.86
Амортизация, млрд kr
0.664 0.776 0.993 1.64 1.58 1.63 1.7 2.01 2.17 2.17
Себестоимость, млрд kr
4.75 4.98 3.42 2.41 0.0136 0 0 0 0 -0.87
Товарно материальные запасы kr
0.0019 0.145 0.08 0.081 -413.01 -532.35 -604.79 618.27 526.46 526.46


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.07 5.72 2.13 1.84 1.34 2.14 18.98 30.27 30.86 30.86
Цена акции ао 24.05 22.39 14.88 17.64 20.12 16.94 20.13 19.75 22.39 22.39
Число акций ао, млн 1117.46 1119.18 1120.68 1122.21 1123.93 1125.15 1125.88 1127.39 1129.76 1129.76
FCF/акцию -48.41 51.68 10.54 -2.51 96.87 43.69 -16.86 -129.5 71.17 71.17


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.09 14.51 15.4 14.21 8.33 12.91 12.65 18.21 16.7 16.7 11.97
ROA, % 0.907 0.8745 0.9422 0.8179 0.4983 0.7588 0.7623 1.2 1.19 1.19 1.83
ROIC, % 2.47 2.62 2.05 6.02 2.1 6.87 3.16 3.46 3.06 4.81 7.36
ROS, % 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 47.55 29.60
ROCE, % 30.68 30.8 25.61 17.61 0.9197 1.33 1.77 1.83 19.93 19.93 5.51
Ebit margin, % 54.15 37.21 56.35 77.38 60.37 59.48 59.48
Рентаб EBITDA, % 103.71 104.02 85.24 57.78 40.72 59.9 80.61 63.03 62.1 62.1 27.72
Чистая рентаб, % 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 29.60
Operation Margin, % 102.1 82.91 54.15 37.21 56.23 75.23 65.63 60.37 59.48 59.48 27.28
Чистая процентная маржа, % 31.19 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 44.78 23.20
Доходность FCF, % 26.89 255.89 -221.84 207.31 45.79 -15.73 648.8 226.13 -109.72 -727.55


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
1.25 1.44 1.22 0.9089 1.3 1.04 9.35 6.6 7.1 7.1 48.71
P/BV
0.1883 0.2092 0.1878 0.1292 0.1081 0.1345 1.13 1.13 1.13 1.13 7.59
P/S
0.6251 0.6924 0.607 0.3972 0.3721 0.4734 3.81 3.12 3.38 3.38 16.67
P/FCF
0.4824 2.18 -6.36 0.1541 0.4422 -0.9114 -0.1374 -0.1351 0.2454 0.2454 2.77
E/P
0.6935 0.8202 1.1 0.7705 0.9601 1.23 1.7 1.73 1.77 1.77 82.95
EV/EBITDA
28.05 -4.2 -7.2 24.89 7.75 25.49 20.87 16.91 -0.613 18.41 -221.60
EV/EBIT
35.31 38.17 25.21 17.61 -0.64 19.22 -1.79 -1.79
EV/S
28.38 6.8 4.48 14.2 14.2 13.63 -0.3863 -1.06 -1.06 -1.06 17.01
EV/FCF
-37.41 32.82 -71.61 5.88 13.27 -37.68 0.1912 -0.9706 -0.9706 -0.9706 7.11
Debt/EBITDA
7.85 23.14 14.56 30.65 25.79 20.83 19.02 19.02 19.02 19.02 -305.65
Netdebt/Ebitda
15.97 18.64 27.14 25.95 16.21 12.18 -5.56 13.47 -7.15 -7.15 -294.56
Debt/Ratio
0.94 0.94 0.1574 0.94 0.94 0.3087 0.3033 0.3033 0.2878 0.2878 0.13
Debt/Equity
15.59 15.35 2.74 15.72 15.72 5.01 4.36 24.99 24.99 24.99 11.37
Debt/Net Income
81.37 20.75 19.25 59.57 38.62 41.25 25.38 25.38 24.84 24.84 30.92
Бета
0.7 1.57 -1.26 1 1 0.18
Индекс Альтмана
0.1097 0.1008 0.0794 0.0622 0.0772 0.0914 1.03 0.1143 0.0047 0.0047 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.54 11.89 14.7 14.52 15.89 16.31 16.31 10.96 17.05 1.19
Дивиденд
1.26 1.5 1.58 1.53 0.923 1.72 1.21 0.9334 1.48 1.48
Див доход, ао, %
5.78 6.01 6.86 9.59 6.18 8.89 7.64 5.72 7.47 7.47 8.73
Дивиденды / прибыль, %
60.83 75.96 68.62 80.69 126.15 78.15 59.12 32.13 48.89 48.89 986.72


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16600 16803 17275