OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

Доходность за полгода: +3.21%
Сектор: Financials

Отчетность Swedbank AB (publ)

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд kr
29.08 26.13 24.39 27.9 25.8 17.9 16.78 21.74 17.3 20.07 19.73
Выручка, млрд kr
37.75 36.71 39.01 40.3 42.51 45.07 45.09 45.91 52.48 72.25 72.25
Чистая прибыль, млрд kr
16.45 15.73 19.54 19.35 21.16 19.7 12.93 20.87 21.37 34.13 34.13
EV, млрд kr
1 017.03 256.63 901.73 201.73 640.42 652.1 715.2 838.3 838.3
EBIT, млрд kr
42.69 38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.87 40.61 43.62 43.62
EBITDA, млрд kr
43.45 39.03 40.46 41.92 36.23 26.04 18.36 27.5 42.3 45.54 45.54
Баланс стоимость, млрд kr
117.2 123.16 129.52 133.37 137.4 138.61 155.17 161.67 176.06 198.76 198.76
FCF, млрд kr
7.82 66.86 -54.1 57.84 11.81 -2.82 108.87 49.16 -18.98 -146 -146
Операционный денежный поток, млрд kr
8.93 70.93 -53.65 58.35 27.13 -2.59 109.24 49.41 -18.62 -145.15 -145.15
Операционная прибыль, млрд kr
42.69 38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.82 39.48 43.62 43.62
Операционные расходы, млрд kr
17.6 16.33 16.44 16.42 16.84 19.98 20.56 20.85 23.25 26.79 26.79
Чист. проц. доходы, млрд kr
25.01 25.25 25.69 26.46 26.93 26.55 34.26 49.86 10.67
CAPEX, млрд kr
1.11 4.08 0.451 0.504 15.32 0.224 0.364 0.253 0.363 0.852 0.852


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд kr
113.77 186.31 121.35 200.37 163.16 195.29 293.81 360.15 365.99 252.99 252.99
Short Term Investments kr
0.6989 12.11 55.66 80.08 4.31 0 0 0 0 4.65 0.4186
Long term investments kr
128.54 150.93 19.34 302.58 227.71 209.18 254.63 283.31 281.58 258.93 311.13
Total Receivables kr
4.66 3.76 2.93 2.35 0.399 0.568 0.548 0.495 0.443 0.459 0.459
Total Current Assets kr
118.43 190.08 124.28 202.72 163.56 195.85 294.36 360.65 366.44 252.99 252.99
Чистые активы, млрд kr
0.3515 0.2345 1.61 1.81 1.84 5.5 5.37 5.5 5.43 176.06 34.66
Активы, млрд kr
2 121.3 2 148.86 2 154.2 2 212.64 2 246.09 2 408.23 2 594.64 2 750.62 2 854.88 2 855.52 2 855.52
Short Term Debt kr
935.01 235.55 379.12 351.2 409.06 452.09 376.08 376.08
Long Term Debt kr
103.4 105.45 114.58 119.65 114.72 105.76 75.43 0 0 0 0
Задолженность, млрд kr
2 003.92 2 025.51 2 024.5 2 079.06 2 108.48 2 269.6 770.22 806.11 2 678.78 866.22 866.22
Чистый долг, млрд kr
740.2 664.84 747.58 669.34 675.38 706.87 476.41 445.96 515.37 613.22 613.22
Долг, млрд kr
1 049.73 341.32 838.54 379.12 770.22 806.11 881.36 866.22 866.22
Расходы на обслуживание долга kr
21.94 17.74 16.05 16.62 8.7 9.44 6.77 3.75 13.25 58.89 58.89
Interest income kr
42.29 42.21 43.68 43.44 37.86 30.3 47.51 108.74
Goodwill kr
11.76 12.34 12.01 12.41 13.1 13.55 13.71 13.33 13.5 13.77 13.86
Амортизация, млрд kr
0.768 0.936 0.664 0.776 0.993 1.64 1.58 1.63 1.7 1.92 1.92
Себестоимость, млрд kr
8.43 4.79 4.75 4.98 3.42 2.41 0.0136 0 0 0 0
Товарно материальные запасы kr
0.0786 0.0019 0.145 0.08 0.081 -413.01 -532.35 -604.79 618.27 526.46 526.46


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.04 1.71 2.07 5.72 2.13 1.84 1.34 2.14 18.98 30.27 30.27
Цена акции ао 22 24.15 24.05 22.39 14.88 17.64 20.12 16.94 20.13 20.01 20.01
Число акций ао, млн 1112 1114.79 1117.46 1119.18 1120.68 1122.21 1123.93 1125.15 1125.88 1127.39 1127.39
FCF/акцию 7.03 59.97 -48.41 51.68 10.54 -2.51 96.87 43.69 -16.86 -129.5 -129.5


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.03 12.77 15.09 14.51 15.4 14.21 8.33 12.91 12.13 17.17 17.17 11.97
ROA, % 0.7753 0.7319 0.907 0.8745 0.9422 0.8179 0.4983 0.7588 0.7484 1.2 1.2 1.84
ROIC, % 3.14 2.25 2.47 2.62 2.05 6.02 2.1 6.87 3.16 3.46 3.06 7.36
ROS, % 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.23 47.23 28.57
ROCE, % 36.37 30.88 30.68 30.8 25.61 17.61 0.9197 1.33 23.06 2.19 2.19 6.42
Рентаб EBITDA, % 115.11 106.31 103.71 104.02 85.24 57.78 40.72 59.9 80.61 63.03 63.03 29.03
Чистая рентаб, % 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.23 28.57
Operation Margin, % 103.76 102.01 102.1 82.91 54.15 37.21 56.23 75.23 60.37 60.37 60.37 25.93
Чистая процентная маржа, % 37.61 31.19 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 44.78 23.20
Доходность FCF, % -101.89 26.89 255.89 -221.84 207.31 45.79 -15.73 648.8 226.13 -109.72 -727.55


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
1.77 1.66 1.25 1.44 1.22 0.9089 1.3 1.04 9.35 6.6 6.6 48.39
P/BV
0.2481 0.2121 0.1883 0.2092 0.1878 0.1292 0.1081 0.1345 1.13 0.1131 0.1131 7.57
P/S
0.7703 0.7117 0.6251 0.6924 0.607 0.3972 0.3721 0.4734 3.81 3.12 3.12 16.41
P/FCF
0.3908 -0.4508 0.4824 2.18 -6.36 0.1541 0.4422 -0.9114 -0.1374 -0.1351 -0.1351 3.17
E/P
0.6019 0.8013 0.6935 0.8202 1.1 0.7705 0.9601 1.23 1.7 1.73 1.73 82.95
EV/EBITDA
5.91 28.05 -4.2 -7.2 24.89 7.75 25.49 20.87 16.91 18.41 18.41 -208.57
EV/Ebit
19.22 19.22
EV/S
28.38 6.8 4.48 14.2 14.2 13.63 11.6 11.6 11.6 17.15
EV/FCF
-37.41 32.82 -71.61 5.88 13.27 -37.68 -5.74 -5.74 -5.74 11.17
Debt/EBITDA
23.98 7.85 23.14 14.56 30.65 25.79 20.83 19.02 19.02 19.02 -298.98
Netdebt/Ebitda
17.04 18.48 15.97 18.64 27.14 25.95 16.21 12.18 13.47 13.47 13.47 -283.11
Debt/Ratio
0.94 0.94 0.94 0.94 0.1574 0.94 0.94 0.3087 0.3033 0.3033 0.3033 0.13
Debt/Equity
16.45 15.63 15.59 15.35 2.74 15.72 15.72 5.01 4.36 24.99 24.99 11.27
Debt/Net Income
81.37 20.75 19.25 59.57 38.62 41.25 25.38 25.38 25.38 31.71
Бета
0.7 1.57 -0.8559 -0.8559 1.74
Индекс Альтмана
0.1021 0.1077 0.1097 0.1008 0.0794 0.0622 0.0772 0.0914 1.03 0.1143 0.1143 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.14 12.54 11.89 14.7 14.52 15.89 16.31 16.31 10.96 10.96 1.19
Дивиденд
1.36 1.26 1.5 1.58 1.53 0.923 1.72 1.21 0.9334 1.48 1.48
Див доход, ао, %
5.79 5.78 6.01 6.86 9.59 6.18 8.89 7.64 5.72 7.47 7.47 7.61
Дивиденды / прибыль, %
67.72 79.76 60.83 75.96 68.62 80.69 126.15 78.15 51.32 32.13 32.13 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16600 16803 17275