Swedbank AB (publ)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.6 | 27.65 | -76.15% | 3.84 | 71.78% |
| P/S |
|
3.12 | 7.85 | -60.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.1131 | -29.6 | -100.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.1351 | 11.16 | -101.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.41 | -132.82 | -113.86% |
|
|
| Ev/S |
|
11.6 | 8.95 | 29.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.74 | 69.08 | -108.31% |
|
|
| E/P |
|
1.73 | 40.7 | -95.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.03 | 30.66 | 105.55% | 60.41 | 4.34% |
| ROE |
|
17.17 | -44.08 | -138.95% |
|
|
| ROA |
|
1.2 | 2.46 | -51.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
47.23 | 30.4 | 55.35% |
|
|
| ROCE |
|
2.19 | -60.71 | -103.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.02 | -316.22 | -106.02% | 23.06 | -17.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.47 | -158 | -108.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3033 | 0.2677 | 13.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
24.99 | 162.05 | -84.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.38 | 27.95 | -9.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.47 | 9.13 | -18.16% | 7.18 | 4.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.54 | -35.21% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.16 | -344.25 | -100.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.18 | 132.52 | -94.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.41 | 375.18 | -84.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.66 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
60.31 | 338.97 | -82.21% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
74.86 | -88.33 | -184.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
73.26 | -32.11 | -328.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
5082.82 | -86.71 | -5961.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1543.95 | 3248.36 | -52.47% |
IP Score
5.99/10
