Financial Markets by TradingView

OTC: SWGAY - The Swatch Group AG

Доходность за полгода: -13.65%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-36.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 0.5272% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.4787%.

Минусы

  • Цена (10.12 $) выше справедливой оценки (9.04 $)
  • Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Похожие компании

Zalando SE

Nokian Renkaat Oyj

Barratt Developments plc

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Swatch Group AG Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.9% -84.6% -0.5%
90 дней -4.9% -100% -13.2%
1 год -36.4% -100% 0.8%

Положительная оценка SWGAY vs Сектор: The Swatch Group AG превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 63.57% за последний год.

Отрицательная оценка SWGAY vs Рынок: The Swatch Group AG значительно отстал от рынка на -37.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWGAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWGAY с недельной волатильностью в -0.7006% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.6733
P/S: 0.0742
Больше данных по SWGAY

3.2. Выручка

EPS 19.02
ROE 7.81%
ROA 6.72%
ROIC 6.69%
Ebitda margin 20.04%
Больше данных по SWGAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой (9.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6733) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6733) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0567) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0567) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0742) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0742) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4858) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4858) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5272%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.4787% до 0.5272%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 7.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Swatch Group AG

Перейти на форум акций "The Swatch Group AG" ⇨