1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Цена (46.9 $) выше справедливой оценки (1.755 $)
- Дивиденды (7.02%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (-66.98%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
- Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 5.71%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 22:47 Stocks to watch this week: Burberry, Vodafone, BT and Walmart
![Stocks to watch this week: Burberry, Vodafone, BT and Walmart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yvdeFqRaqEjFB8_YDFvAkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/ce1c0590-0ee4-11ef-bfcb-c93b346179c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burberry-vodafone-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Suzuki Motor Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -17.8% | 1.4% |
90 дней | -1.9% | -20.9% | 5.9% |
1 год | -67% | -7.8% | 27.7% |
SZKMY vs Сектор: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -59.16% за последний год.
SZKMY vs Рынок: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от рынка на -94.73% за последний год.
Стабильная цена: SZKMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SZKMY с недельной волатильностью в -1.2881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.9 $) выше справедливой (1.755 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.9 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (169.54) выше чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (169.54) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.94) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.94) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.08) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.79) выше чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.79) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке