1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.02%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (46.9 $) выше справедливой оценки (1.5728 $)
- Доходность акции за последний год (-65.49%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 16.68% увеличился за 5 лет c 5.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:05 Stocks Stall As Investors Weigh Next Fed Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f61fc07a-7fe7-37f2-b37...
источник:
30 Марта 23:06 Here's Why Momentum in Suzuki Motor (SZKMY) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
2 Марта 22:53 Is Suzuki Motor (SZKMY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suzuki-motor-szkmy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Suzuki Motor Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | -73.9% | -86.7% | 8% |
1 год | -65.5% | 62883200.1% | 33% |
SZKMY vs Сектор: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883265.56% за последний год.
SZKMY vs Рынок: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от рынка на -98.5% за последний год.
Немного волатильная цена: SZKMY более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SZKMY с недельной волатильностью в -1.2594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.9 $) выше справедливой (1.5728 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.9 $) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (167.39) выше чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (167.39) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.75) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.75) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.97) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.95) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.95) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.99%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.09%) находятся на не комфортном уровне.