1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.75%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-31.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.18 $) выше справедливой оценки (0.3882 $)
- Текущий уровень задолженности 30.63% увеличился за 5 лет c 20.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 0% | -100% | 5.5% |
1 год | -32% | -100% | 36% |
TCYMF vs Сектор: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. превзошел сектор "" на 68.01% за последний год.
TCYMF vs Рынок: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. значительно отстал от рынка на -67.94% за последний год.
Стабильная цена: TCYMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCYMF с недельной волатильностью в -0.6152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой (0.3882 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.85) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.85) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8645) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8645) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1891%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1891%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.75% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (245.13%) находятся на не комфортном уровне.